Echo International Holdings Group Ltd. (8218) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.33 | 2.04 | 2.26 | 3.48 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.80 | 1.26 | 1.26 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.22 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.49 | -0.49 | -0.11 | -0.32 | -0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.15 | 0.08 | -0.24 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.29 | -0.31 | 0.19 | -1.91 | -0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.47M | 7.47M | 19.81M | 18.89M | 24.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.14 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.50 | 0.21 | 0.20 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.33 | 0.17 | 0.17 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.96 | 1.39 | 1.40 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | -0.59 | -0.59 | -0.17 | -2.21 | -0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.02 | -7.94 | -6.43 | -14.13 | -3.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.19 | 0.13 | 0.02 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.11 | -1.12 | -3.24 | -1.11 | -0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.37% | 21.37% | 24.72% | 23.35% | 24.03% |
| שיעור EBIT | -24.66% | -24.41% | -5.64% | -13.41% | -20.39% |
| שיעור EBITDA | -22.22% | -21.97% | -2.29% | -9.20% | -11.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -24.66% | -24.41% | -8.09% | -12.43% | -20.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -38.63% | -38.63% | -6.90% | -14.29% | -27.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -38.78% | -38.78% | -6.92% | -14.42% | -26.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -38.78% | -38.78% | -6.92% | -14.42% | -26.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.39% | 100.39% | 100.30% | 100.91% | 96.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 156.65% | 158.25% | 85.26% | 114.99% | 131.49% |
| תשואה על הנכסים | -25.54% | -25.54% | -6.21% | -12.78% | -21.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -40.20% | -50.05% | -8.66% | -17.83% | -27.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.16% | -29.86% | -10.07% | -14.46% | -20.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.17% | -20.95% | -8.32% | -12.72% | -17.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.54% | -25.54% | -6.25% | -12.88% | -21.55% |
| תשואת רווחים | -24.60% | -21.21% | -7.57% | -8.56% | -17.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 27.87 | 27.87 | 4.24 | 4.78 | 5.74 |
| מחזור זכאים | 7.85 | 7.85 | 17.07 | 9.94 | 24.08 |
| מחזור מלאי | 2.11 | 2.11 | 3.09 | 2.84 | 2.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 87.00 | 87.00 | 207.95 | 17.40 | 117.63 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.66 | 0.90 | 0.89 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.26 | 2.74 | 2.93 | 2.59 | 3.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 139.31 | 139.31 | 182.63 | 168.02 | 229.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.10 | 13.10 | 86.05 | 76.35 | 63.60 |
| ימי מלאי | 172.71 | 172.71 | 117.96 | 128.40 | 181.01 |
| ימי אשראי מספקים | 46.50 | 46.50 | 21.38 | 36.74 | 15.16 |
| מחזור תפעולי | 185.80 | 185.80 | 204.02 | 204.76 | 244.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.04 | 0.76 | 1.01 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -21.54 | -22.73 | 4.22 | -80.35 | -5.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -21.54 | -22.73 | 4.22 | -80.35 | -5.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.28 | 0.14 | -0.39 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.11 | 0.02 | -0.06 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.69% | -6.09% | 1.98% | -3.84% | -2.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.06 | -4.72 | -13.28 | -11.68 | -5.60 |
| מכפיל מכירות | 1.58 | 1.83 | 0.91 | 1.68 | 1.46 |
| מכפיל הון | 2.03 | 2.36 | 1.14 | 2.08 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.94 | -16.43 | 50.53 | -26.07 | -38.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.61 | -17.16 | 38.56 | -26.40 | -45.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.02 | 0.24 | 0.20 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.03 | 2.36 | 1.14 | 2.08 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | -8.21 | -9.44 | -43.07 | -19.42 | -13.38 |
| שווי חברה | 73.21M | 83.21M | 61.25M | 117.01M | 85.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.21 | -9.44 | -43.07 | -19.42 | -13.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.83 | 2.07 | 0.99 | 1.79 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.28 | -18.65 | 54.64 | -27.66 | -40.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.08 | -19.47 | 41.70 | -28.01 | -48.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.57 | 1.58 | 1.22 | 1.07 | 1.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.46 | 0.33 | 0.34 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.26 | 0.27 | -0.34 | 0.44 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-HKD