Echo International Holdings Group Ltd. (8218) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.27M | 1.47M | -4.18M | -1.77M | -28.00M |
| רווח נקי | -15.55M | -4.28M | -9.44M | -14.97M | -22.09M |
| פחת והפחתות | 976.00K | 2.07M | 2.76M | 4.89M | 8.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.28M | -5.45M | 1.70M | 2.74M | -24.43M |
| יתרת לקוחות | 4.49M | -1.42M | -3.91M | 11.75M | -8.65M |
| מלאי | 478.00K | 2.00M | 2.62M | -9.13M | -590.00K |
| יתרת ספקים | 1.28M | -2.30M | 3.34M | -1.55M | 279.00K |
| הון חוזר אחר | -1.98M | -3.73M | -355.00K | 1.67M | -15.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.03M | 9.12M | 807.00K | 5.57M | 9.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.01M | -347.00K | 1.98M | -332.00K | -618.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -188.00K | -348.00K | -52.00K | -334.00K | -713.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.20M | 0 | 2.01M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.00K | 19.00K | 2.00K | 95.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.91M | 871.00K | 3.73M | 1.09M | 29.08M |
| פירעון חוב | 3.42M | 5.45M | 2.19M | -4.50M | 12.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 7.87M | 12.64M | 26.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -507.00K | -4.58M | -6.27M | -7.05M | -9.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.50M | 5.85M | 3.86M | 2.96M | 4.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00K | -4.00K | -617.00K | -63.00K | 21.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -352.00K | 1.99M | 905.00K | -1.08M | 485.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.85M | 3.86M | 2.96M | 4.04M | 3.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.50M | 5.85M | 3.86M | 2.96M | 4.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.46M | 1.12M | -4.23M | -2.11M | -28.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.27M | 1.47M | -4.18M | -1.77M | -28.00M |
| הוצאות הוניות | -188.00K | -348.00K | -52.00K | -334.00K | -713.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD