Luen Wong Group Holdings Ltd. (8217) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.18 | 2.18 | 1.51 | 1.68 | 1.91 |
| יחס מהיר | 2.18 | 2.18 | 1.51 | 1.68 | 2.57 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 0.04 | 0.08 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.56 | -0.11 | -0.36 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | -0.14 | 0.08 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.65 | 0.65 | -0.61 | 0.31 | 2.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 49.56M | 49.56M | 27.06M | 32.87M | 50.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.24 | 0.44 | 0.36 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.27 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.83 | 2.95 | 2.46 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | -0.48 | -0.48 | -0.40 | -1.31 | -0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.56 | -8.56 | -7.19 | -23.21 | -12.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.42 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.44 | -0.44 | -1.94 | -0.48 | -0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.71% | 2.71% | 2.71% | 5.35% | -2.75% |
| שיעור EBIT | -16.41% | -16.41% | -14.31% | -47.56% | -8.84% |
| שיעור EBITDA | -16.31% | -16.31% | -14.08% | -47.33% | -8.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.41% | -16.41% | -14.31% | -47.56% | -8.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 62.09% | 62.09% | -16.29% | -49.61% | -9.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 62.09% | 62.09% | -16.29% | -49.61% | -9.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 62.09% | 62.09% | -16.29% | -49.61% | -9.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -378.29% | -378.29% | 113.90% | 104.31% | 107.80% |
| תשואה על הנכסים | 25.18% | 25.18% | -7.34% | -21.38% | -9.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 46.14% | 46.14% | -21.67% | -52.64% | -19.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.20% | -12.20% | -19.03% | -50.47% | -18.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.86% | -9.86% | -13.21% | -37.04% | -14.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 25.18% | 25.18% | -7.34% | -21.38% | -9.44% |
| תשואת רווחים | 26.64% | 26.64% | -9.35% | -61.44% | -27.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.21 | 1.21 | 0.89 | 0.73 | 1.91 |
| מחזור זכאים | 3.98 | 3.98 | 1.39 | 1.30 | 4.30 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 222.10 | 144.61 | 323.84 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.43 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.98 | 0.98 | 1.21 | 0.85 | 1.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 208.90 | 208.90 | 147.38 | 219.29 | -16.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 300.51 | 300.51 | 409.28 | 499.37 | 191.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -122.47 |
| ימי אשראי מספקים | 91.61 | 91.61 | 261.90 | 280.08 | 84.90 |
| מחזור תפעולי | 300.51 | 300.51 | 409.28 | 499.37 | 68.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.65 | -0.61 | 0.31 | 2.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.21 | -0.20 | 0.11 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.92% | 8.92% | -11.52% | 13.12% | 88.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.76 | 3.76 | -10.72 | -1.63 | -3.64 |
| מכפיל מכירות | 2.33 | 2.33 | 1.74 | 0.81 | 0.35 |
| מכפיל הון | 1.73 | 1.73 | 2.32 | 0.86 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.21 | 11.21 | -8.68 | 7.62 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.21 | 11.21 | -8.68 | 7.62 | 1.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.01 | 0.16 | -0.02 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 1.73 | 2.32 | 0.86 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | -14.74 | -14.74 | -14.31 | -2.19 | -4.39 |
| שווי חברה | 90.26M | 90.26M | 72.98M | 36.37M | 40.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.74 | -14.74 | -14.31 | -2.19 | -4.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.40 | 2.40 | 2.02 | 1.03 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.56 | 11.56 | -10.04 | 9.77 | 1.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.56 | 11.56 | -10.04 | 9.77 | 1.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.11 | 0.17 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.11 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.35 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.08 | -0.02 | -0.06 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -3.78 | -3.78 | 1.14 | 1.04 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.36 | 0.22 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.33 | 1.23 | -0.21 | -3.24 |
הנתונים מוצגים ב-HKD