Luen Wong Group Holdings Ltd. (8217) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.81M | -7.27M | 3.72M | 32.23M | -19.52M |
| רווח נקי | 23.32M | -5.90M | -17.43M | -9.96M | -20.21M |
| פחת והפחתות | 40.00K | 80.00K | 80.00K | 113.00K | 339.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.86M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57M |
| שינוי בהון החוזר | 15.27M | 1.02M | 7.45M | 36.53M | -11.81M |
| יתרת לקוחות | 18.18M | 1.02M | 8.15M | 32.11M | -766.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -5.38M | 8.67M |
| יתרת ספקים | -2.91M | 0 | 0 | 5.38M | -8.67M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -700.00K | 4.43M | -11.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.82M | -2.47M | 13.62M | 5.55M | 733.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.00M | 0 | 0 | 806.00K | 90.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 2.92M | 0 | 0 | 806.00K | 90.00K |
| רכישת השקעות | -1.68M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.76M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.64M | 5.38M | -7.87M | -33.09M | 12.05M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -156.00K | -269.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.64M | 5.38M | -7.87M | -32.93M | -42.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.28M | 2.11M | 4.01M | 8.15M | 8.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.16M | -1.89M | -4.15M | -49.00K | -7.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.11M | 4.01M | 8.15M | 8.20M | 15.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.28M | 2.11M | 4.01M | 8.15M | 8.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.81M | -7.27M | 3.72M | 32.23M | -19.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.81M | -7.27M | 3.72M | 32.23M | -19.52M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -33.18M | 17.14M |
הנתונים מוצגים ב-HKD