DLC Asia Ltd. (8210) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 42.75 | 42.75 | 19.14 | 14.32 | 10.14 |
| יחס מהיר | 42.75 | 42.75 | 19.14 | 14.32 | 10.14 |
| יחס מזומנים | 38.82 | 38.82 | 13.26 | 9.25 | 6.19 |
| יחס כושר פירעון | -1.46 | -1.46 | 0.22 | 0.53 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.49 | -3.49 | 0.66 | 0.50 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 52.33M | 52.33M | 79.75M | 83.01M | 79.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -54.50 | -54.50 | 14.45 | 25.90 | 55.57 |
| יחס כיסוי ריבית | -35.43 | -35.43 | -11.30 | 5.92 | 49.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.02 | 5.02 | -31.00 | -15.30 | -13.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.88% | 95.88% | 35.10% | 35.86% | 35.85% |
| שיעור EBIT | -30.85% | -30.85% | 0.72% | 4.03% | 6.70% |
| שיעור EBITDA | -28.79% | -28.79% | 3.88% | 6.69% | 6.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.91% | -18.91% | -2.90% | 1.43% | 6.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -31.38% | -31.38% | 0.46% | 3.79% | 6.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -31.69% | -31.69% | 0.28% | 3.38% | 6.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -31.69% | -31.69% | 0.28% | 3.38% | 6.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.97% | 100.97% | 61.11% | 89.23% | 104.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 165.91% | 165.91% | -15.93% | 264.17% | 103.14% |
| תשואה על הנכסים | -13.74% | -13.74% | 0.14% | 2.02% | 4.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.06% | -15.06% | 0.15% | 2.17% | 4.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.34% | -8.34% | -1.53% | 0.92% | 4.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.20% | -8.20% | -0.92% | 0.81% | 4.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.91% | -13.91% | 0.14% | 2.04% | 4.21% |
| תשואת רווחים | -24.18% | -24.18% | 0.29% | 5.80% | 12.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.48 | 6.48 | 6.80 | 4.78 | 3.82 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2,529.07 | 2,529.07 | 10.79 | 39.90 | 20.16 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.60 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.67 | 0.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.37 | 56.37 | 53.69 | 76.32 | 95.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.37 | 56.37 | 53.69 | 76.32 | 95.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 56.37 | 56.37 | 53.69 | 76.32 | 95.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 0.86 | 1.00 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -32.18 | -32.18 | 7.24 | 446.43 | 43.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -32.18 | -32.18 | 7.24 | 446.43 | 43.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71 | -1.71 | 0.74 | 2.10 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.80% | -10.80% | 5.79% | 9.74% | 8.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.14 | -4.14 | 280.00 | 17.25 | 8.18 |
| מכפיל מכירות | 1.31 | 1.31 | 0.96 | 0.58 | 0.56 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.62 | 0.52 | 0.37 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.26 | -9.26 | 17.27 | 10.26 | 11.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.55 | -9.55 | 14.88 | 10.24 | 11.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -3.07 | -0.33 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.62 | 0.52 | 0.37 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 0.47 | 0.47 | -6.35 | -6.58 | -5.01 |
| שווי חברה | -4.79M | -4.79M | -11.55M | -24.15M | -19.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.47 | 0.47 | -6.35 | -6.58 | -5.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.14 | -0.14 | -0.25 | -0.44 | -0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.96 | 0.96 | -4.45 | -7.75 | -7.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | -3.84 | -7.73 | -7.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.39 | 0.11 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 0.61 | 0.89 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 0.64 | 0.94 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.43 | 13.94 | 1.68 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-HKD