DLC Asia Ltd. (8210) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.86M | 3.01M | 3.13M | 2.80M | -8.55M |
| רווח נקי | -11.22M | 216.00K | 1.86M | 3.74M | -9.00M |
| פחת והפחתות | 729.00K | 1.48M | 1.46M | 126.00K | 2.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 235.00K | 3.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 4.00K | 319.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.36M | 3.12M | 1.25M | -1.19M | -5.88M |
| יתרת לקוחות | 1.37M | 4.56M | 3.65M | -6.29M | 2.15M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.00K | -1.44M | -2.40M | 5.10M | -8.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.27M | -1.81M | -1.44M | -114.00K | 152.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -151.00K | 1.28M | 1.42M | 123.00K | -123.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -151.00K | -416.00K | -7.00K | -65.00K | -123.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.69M | 1.43M | 188.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.35M | -1.53M | -1.53M | -1.53M | -1.67M |
| פירעון חוב | 0 | -1.47M | -1.41M | -1.49M | -1.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.35M | -55.00K | -117.00K | -35.00K | -70.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.04M | 60.40M | 57.64M | 54.62M | 53.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.36M | 2.76M | 3.02M | 1.40M | -10.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.40M | 57.64M | 54.62M | 53.23M | 63.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.04M | 60.40M | 57.64M | 54.62M | 53.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.01M | 2.59M | 3.12M | 2.74M | -8.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.86M | 3.01M | 3.13M | 2.80M | -8.55M |
| הוצאות הוניות | -151.00K | -416.00K | -7.00K | -65.00K | -123.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD