WMCH Global Investment Limited (8208) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.11 | 4.04 | 3.97 | 3.13 | 2.87 |
| יחס מהיר | 3.11 | 4.04 | 3.97 | 3.13 | 2.87 |
| יחס מזומנים | 1.64 | 1.71 | 0.85 | 1.22 | 1.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | -0.01 | 0.31 | 0.02 | -0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 1.09 | -0.56 | -0.60 | -0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.76 | 11.79 | -0.61 | -19.07 | -4.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.04M | 3.50M | 3.79M | 2.28M | 2.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.03 | 0.04 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.04 | 0.06 | 0.25 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.03 | 0.05 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.32 | 1.32 | 1.58 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | -1.39 | 0.05 | 0.90 | -3.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -56.63 | -11.38 | -9.27 | -54.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 0.15 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -25.17 | 11.61 | -15.43 | -7.73 | 0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.73% | 25.18% | 31.84% | 22.24% | 14.46% |
| שיעור EBIT | -1.77% | -3.81% | 0.04% | -0.48% | -16.79% |
| שיעור EBITDA | 0.63% | -1.36% | 0.47% | 0.94% | -16.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.65% | -3.81% | -4.54% | -5.97% | -25.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.91% | -2.59% | 2.94% | -1.13% | -17.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.91% | -2.59% | 2.94% | -1.13% | -16.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.91% | -2.59% | 2.94% | -1.13% | -16.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 19.67% | 67.99% | -64.86% | 18.84% | 68.39% |
| תשואה על הנכסים | -2.20% | -6.21% | 6.49% | -2.10% | -27.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.15% | -8.20% | 8.57% | -3.33% | -44.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.83% | -11.98% | -13.16% | -14.73% | -55.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.38% | -11.33% | -9.83% | -14.14% | -49.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.20% | -6.21% | 6.49% | -2.10% | -27.69% |
| תשואת רווחים | -0.77% | -2.55% | 8.83% | -2.61% | -35.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.67 | 4.66 | 3.37 | 4.40 | 4.79 |
| מחזור זכאים | 7.87 | 190.63 | 55.43 | 161.68 | 138.78 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.08 | 59.49 | 45.88 | 75.48 | 29.89 |
| מחזור נכסים | 2.40 | 2.40 | 2.20 | 1.87 | 1.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.86 | 3.19 | 3.45 | 3.66 | 2.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.06 | 76.47 | 101.87 | 80.65 | 73.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.42 | 78.38 | 108.46 | 82.90 | 76.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 46.36 | 1.91 | 6.59 | 2.26 | 2.63 |
| מחזור תפעולי | 64.42 | 78.38 | 108.46 | 82.90 | 76.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.95 | 1.15 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 53.89 | 22.07 | -6.48 | -53.63 | -40.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 53.89 | 22.07 | -6.48 | -53.63 | -40.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.68 | 9.56 | -3.18 | -0.92 | -1.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.11 | -0.06 | -0.08 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.76% | 10.13% | -20.94% | -18.39% | -33.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -89.63 | -41.30 | 11.32 | -38.32 | -2.79 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 1.01 | 0.33 | 0.43 | 0.47 |
| מכפיל הון | 4.22 | 3.21 | 0.97 | 1.28 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.78 | 9.87 | -4.77 | -5.44 | -3.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.55 | 9.43 | -5.51 | -5.54 | -3.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.54 | 0.23 | -0.03 | 0.42 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.22 | 3.21 | 0.97 | 1.28 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 140.30 | -62.88 | 54.75 | 37.96 | -2.37 |
| שווי חברה | 10.94M | 10.04M | 3.07M | 3.95M | 3.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 140.21 | -62.88 | 54.75 | 37.96 | -2.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 0.86 | 0.26 | 0.36 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.74 | 8.34 | -3.73 | -4.52 | -2.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.64 | 7.96 | -4.30 | -4.60 | -2.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.52 | 0.68 | 69.40 | 2.34 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.30 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -17.17 | -4.16 | -2.05 | 6.92 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-SGD