WMCH Global Investment Limited (8208) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26M | -713.00K | -858.00K | -1.56M | -726.00K |
| רווח נקי | -303.61K | 347.00K | -124.00K | -1.76M | -10.77M |
| פחת והפחתות | 286.86K | 245.00K | 157.00K | 77.00K | 211.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.23M | -1.39M | -179.00K | -311.00K | 1.31M |
| יתרת לקוחות | 1.27M | -1.54M | -179.00K | -117.00K | 1.45M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -40.42K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 151.00K | 0 | -194.00K | -145.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.33K | 84.00K | -712.00K | 441.00K | 8.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -57.17K | 1.39M | 776.00K | -31.00K | -36.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.17K | -110.00K | -16.00K | -38.00K | -46.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.50M | 792.00K | 7.00K | 10.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -259.25K | -1.30M | -315.00K | -102.00K | -191.00K |
| פירעון חוב | 0 | -702.00K | -241.00K | -47.00K | -49.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -259.25K | -596.00K | -74.00K | -55.00K | -142.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.99M | 1.09M | 1.74M | 2.17M | 3.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.01K | -30.00K | -31.00K | -25.00K | 29.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 962.35K | -650.00K | -428.00K | -1.71M | -924.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.02M | 1.74M | 2.17M | 3.88M | 4.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.99M | 1.09M | 1.74M | 2.17M | 3.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.20M | -823.00K | -874.00K | -1.59M | -772.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26M | -713.00K | -858.00K | -1.56M | -726.00K |
| הוצאות הוניות | -57.17K | -110.00K | -16.00K | -38.00K | -46.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD