Kaisun Holdings Limited (8203) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.53 | 0.54 | 0.61 | 0.50 | 0.48 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.53 | 0.61 | 0.49 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.02 | 0.03 | -0.03 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.07 | 0.20 | 0.03 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.33 | 0.72 | 2.72 | 0.28 | 0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -334.96M | -317.53M | -361.40M | -354.19M | -348.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.50 | -0.54 | -1.20 | -0.93 | -2.81 |
| יחס חוב להון | -0.99 | -1.17 | 5.90 | -13.57 | 1.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.52 | -5.86 | -19.00 | -10.39 | -31.34 |
| יחס כיסוי חוב | 1.92 | 0.94 | 0.63 | 0.12 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.78 | -1.50 | 1.67 | -0.47 | 0.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.93 | 0.31 | 0.23 | 0.36 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.25 | 0.01 | -0.52 | 8.01 | 2.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.28% | 5.84% | 12.19% | 26.53% | 4.17% |
| שיעור EBIT | 0.58% | -2.54% | 2.89% | -3.40% | 0.07% |
| שיעור EBITDA | 6.61% | 3.75% | 4.11% | 1.55% | 5.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.83% | -2.54% | 3.22% | -3.40% | 0.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.03% | -7.77% | 1.30% | -10.61% | -8.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.98% | -4.89% | 0.80% | -10.67% | -5.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.94% | -5.38% | 1.02% | -9.36% | -7.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.23% | 63.01% | 61.56% | 100.50% | 65.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 604.07% | 305.35% | 40.20% | 312.56% | -12,518.72% |
| תשואה על הנכסים | -8.55% | -9.26% | 1.20% | -6.06% | -2.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 49.11% | 54.31% | -22.77% | 63.00% | 89.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -52.48% | -92.05% | 38.18% | -8.39% | 0.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.56% | -23.10% | 20.12% | -5.33% | 0.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.41% | -14.60% | 1.78% | -12.02% | -6.02% |
| תשואת רווחים | -90.21% | -30.96% | 4.37% | -24.27% | -10.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 32.79 | 45.29 | 14.60 | 2.27 | 2.75 |
| מחזור זכאים | 20.94 | 91.52 | 71.62 | 19.51 | 11.13 |
| מחזור מלאי | 258.49 | 179.60 | 166.42 | 58.06 | 65.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.68 | 18.69 | 13.27 | 5.57 | 5.29 |
| מחזור נכסים | 2.87 | 1.89 | 1.50 | 0.57 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.35 | -4.12 | -4.93 | -1.50 | -1.41 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.88 | 6.10 | 22.10 | 148.09 | 105.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.13 | 8.06 | 25.00 | 160.51 | 132.50 |
| ימי מלאי | 1.41 | 2.03 | 2.19 | 6.29 | 5.58 |
| ימי אשראי מספקים | 17.43 | 3.99 | 5.10 | 18.70 | 32.80 |
| מחזור תפעולי | 12.54 | 10.09 | 27.19 | 166.80 | 138.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.06 | 0.22 | 0.02 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.04 | 0.10 | 0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.62 | 0.47 | 0.35 | -0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.86 | 2.64 | 1.89 | 1.55 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.86 | 2.64 | 1.89 | 1.55 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32 | 0.72 | 2.71 | 0.28 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.04 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 97.51% | 13.69% | 29.38% | 3.54% | -1.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.13 | -3.23 | 22.88 | -4.12 | -9.61 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.16 | 0.18 | 0.44 | 0.55 |
| מכפיל הון | -0.52 | -1.75 | -5.21 | -2.60 | -8.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.03 | 7.31 | 3.40 | 28.22 | -53.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 4.54 | 1.60 | 9.97 | 4.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.18 | -0.04 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.52 | -1.75 | -5.21 | -2.60 | -8.63 |
| מכפיל שווי חברה | 0.76 | 4.22 | 3.92 | 36.29 | 13.58 |
| שווי חברה | 75.34M | 153.63M | 179.27M | 168.61M | 186.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.76 | 4.22 | 3.92 | 36.29 | 13.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.05 | 0.16 | 0.16 | 0.56 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.52 | 7.32 | 3.00 | 36.21 | -68.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21 | 4.54 | 1.41 | 12.79 | 5.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.46 | -0.44 | -0.45 | -0.50 | -0.50 |
| הון עצמי למניה | -0.17 | -0.15 | -0.07 | -0.09 | -0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.31 | 0.21 | 0.12 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 2.63 | 1.68 | 1.92 | 0.52 | 0.47 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.08 | 0.02 | -0.06 | -0.03 |
| נטל מס | 0.59 | 0.63 | 0.62 | 1.01 | 0.65 |
| נטל ריבית | -8.67 | 3.05 | 0.45 | 3.13 | -125.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.30 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.09 | -0.71 | 8.81 | -0.41 | -1.48 |
הנתונים מוצגים ב-HKD