Kaisun Holdings Limited (8203) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.80M | 127.07M | 13.18M | 34.68M | 9.45M |
| רווח נקי | -47.47M | 14.42M | -31.89M | -23.41M | -68.59M |
| פחת והפחתות | 61.04M | 14.50M | 14.80M | 13.53M | 13.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 21.35M | 79.70M | -15.28M | 47.42M | 38.77M |
| יתרת לקוחות | 212.19M | -13.56M | -25.50M | -30.64M | 7.80M |
| מלאי | 422.00K | -2.26M | 21.00K | 3.97M | -1.17M |
| יתרת ספקים | -4.14M | 2.81M | -11.27M | 19.74M | -1.31M |
| הון חוזר אחר | -187.12M | 92.71M | 21.47M | 54.35M | 33.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.11M | 18.44M | 45.55M | -2.86M | 25.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.64M | -66.20M | -8.07M | -37.25M | -8.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.81M | -67.41M | -8.52M | -37.41M | -8.74M |
| רכישות, נטו | -25.41M | 0 | 0 | 2.00K | 293.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -293.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.08M | 0 | 0 | 0 | 293.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.49M | 1.21M | 459.00K | 158.00K | 77.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.42M | -186.00K | -814.00K | -931.00K | -1.29M |
| פירעון חוב | -16.11M | -186.00K | -81.00K | 24.00K | -1.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -311.00K | 0 | -733.00K | -955.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.90M | 70.78M | 9.91M | 7.82M | 8.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.62M | 187.00K | -2.22M | 3.05M | -1.86M |
| שינוי נטו במזומנים | -23.87M | 60.87M | 2.08M | -456.00K | -2.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 70.78M | 9.91M | 7.82M | 8.28M | 10.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.90M | 70.78M | 9.91M | 7.82M | 8.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.99M | 59.66M | 4.66M | -2.74M | 707.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.80M | 127.07M | 13.18M | 34.68M | 9.45M |
| הוצאות הוניות | -12.81M | -67.41M | -8.52M | -37.41M | -8.74M |
הנתונים מוצגים ב-HKD