PPS International (Holdings) Ltd. (8201) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.26 | 2.26 | 2.28 | 2.31 | 2.73 |
| יחס מהיר | 2.26 | 2.26 | 2.28 | 2.30 | 2.72 |
| יחס מזומנים | 1.09 | 1.09 | 1.16 | 1.03 | 1.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.23 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.74 | 0.74 | 1.20 | 1.20 | 1.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 133.88M | 133.88M | 143.68M | 130.31M | 140.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.59 | 1.62 | 1.54 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | -0.11 | 0.20 | 0.05 | -0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.34 | -0.34 | 0.84 | 7.67 | -2.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.52 | 0.30 | 0.54 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 120.04 | 120.04 | -21.36 | -37.93 | -101.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.16% | 7.16% | 6.33% | 6.88% | 7.60% |
| שיעור EBIT | -1.08% | -1.08% | 0.10% | -0.56% | -0.79% |
| שיעור EBITDA | -0.16% | -0.16% | 1.00% | 0.44% | 0.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.04% | -0.04% | 0.10% | 1.29% | -0.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.21% | -1.21% | -0.24% | -0.73% | -0.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.36% | -1.36% | -0.44% | -0.90% | -1.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.45% | -1.45% | -0.50% | -0.98% | -1.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 112.64% | 112.64% | 183.94% | 123.31% | 131.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2,703.11% | 2,703.11% | -230.30% | -56.80% | 215.86% |
| תשואה על הנכסים | -2.29% | -2.29% | -0.75% | -1.48% | -1.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.64% | -3.64% | -1.21% | -2.27% | -2.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.12% | -0.12% | 0.28% | 3.18% | -0.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.11% | -0.11% | 0.26% | 2.88% | -0.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.29% | -2.29% | -0.75% | -1.48% | -1.75% |
| תשואת רווחים | -19.52% | -19.52% | -3.64% | -12.15% | -15.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.16 | 4.16 | 4.22 | 3.97 | 3.07 |
| מחזור זכאים | 16.52 | 16.52 | 14.45 | 12.73 | 15.23 |
| מחזור מלאי | 830.00 | 830.00 | 844.14 | 885.94 | 787.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.51 | 11.51 | 12.73 | 10.00 | 6.36 |
| מחזור נכסים | 1.68 | 1.68 | 1.70 | 1.64 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.77 | 3.77 | 3.70 | 3.58 | 2.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.99 | 65.99 | 61.70 | 63.74 | 95.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.64 | 87.64 | 86.52 | 92.00 | 118.85 |
| ימי מלאי | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.46 |
| ימי אשראי מספקים | 22.09 | 22.09 | 25.25 | 28.68 | 23.96 |
| מחזור תפעולי | 88.08 | 88.08 | 86.95 | 92.41 | 119.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.81 | 0.95 | 0.95 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.22 | 5.22 | 18.71 | 20.52 | 14.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.22 | 5.22 | 18.71 | 20.52 | 14.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.66 | 1.15 | 1.11 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.28% | 31.28% | 34.54% | 61.12% | 62.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.12 | -5.12 | -27.62 | -8.23 | -6.59 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.07 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.19 | 0.33 | 0.19 | 0.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.20 | 3.20 | 2.90 | 1.64 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.58 | 2.58 | 2.74 | 1.56 | 1.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | -0.09 | 0.41 | 0.64 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.19 | 0.33 | 0.19 | 0.17 |
| מכפיל שווי חברה | 76.11 | 76.11 | -9.32 | -21.24 | -52.28 |
| שווי חברה | -60.82M | -60.82M | -48.49M | -46.05M | -34.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 76.11 | 76.11 | -9.32 | -21.24 | -52.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.12 | -0.12 | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.54 | -5.54 | -2.24 | -2.08 | -1.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.48 | -4.48 | -2.12 | -1.98 | -1.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.38 |
| הון עצמי למניה | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.20 | -0.20 | -1.09 | -0.34 | -0.40 |
| הכנסות למניה | 0.93 | 0.93 | 0.96 | 0.90 | 0.73 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.13 | 1.13 | 1.84 | 1.23 | 1.32 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.12 | -2.30 | 1.30 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.98 | -1.98 | -10.03 | -6.52 | -5.85 |
הנתונים מוצגים ב-HKD