PPS International (Holdings) Ltd. (8201) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.58M | 22.86M | 23.25M | 22.23M | 17.41M |
| רווח נקי | -6.85M | -2.28M | -3.57M | -3.80M | 11.80M |
| פחת והפחתות | 4.62M | 4.67M | 4.92M | 5.30M | 5.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.09M | 13.78M | 14.98M | 11.56M | 2.80M |
| יתרת לקוחות | -6.89M | 7.88M | -4.18M | -4.44M | -12.29M |
| מלאי | -49.00K | -14.00K | -49.00K | -94.00K | -48.00K |
| יתרת ספקים | -7.47M | 5.40M | 11.73M | 4.63M | 4.44M |
| הון חוזר אחר | 16.50M | 517.00K | 7.48M | 11.46M | 10.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.73M | 6.69M | 6.92M | 9.16M | -2.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.59M | -1.15M | -6.58M | -597.00K | -1.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.60M | -1.22M | -1.13M | -1.52M | -3.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 76.00K | 0 | 540.00K | 5.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.00K | 0 | -5.44M | 379.00K | 1.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.94M | -3.26M | -3.65M | -3.59M | -13.84M |
| פירעון חוב | -2.86M | -1.12M | -987.00K | -1.02M | -11.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -80.00K | -2.15M | -2.66M | -2.58M | -2.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 116.55M | 130.93M | 103.17M | 90.31M | 74.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.33M | -4.07M | -159.00K | -2.21M | 183.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 13.38M | 14.38M | 12.86M | 15.83M | 1.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 103.17M | 116.55M | 90.31M | 74.48M | 72.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 116.55M | 130.93M | 103.17M | 90.31M | 74.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.98M | 21.64M | 22.11M | 20.71M | 14.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.58M | 22.86M | 23.25M | 22.23M | 17.41M |
| הוצאות הוניות | -2.60M | -1.22M | -1.13M | -1.52M | -3.03M |
הנתונים מוצגים ב-HKD