Sau San Tong Holdings Limited (8200) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.47 | 9.47 | 7.87 | 8.03 | 5.83 |
| יחס מהיר | 9.35 | 9.35 | 7.77 | 7.97 | 5.77 |
| יחס מזומנים | 5.37 | 5.37 | 4.56 | 4.69 | 3.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | -0.46 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.34 | -0.33 | -0.07 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.06 | 3.06 | -22.03 | -5.50 | 30.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 543.20M | 543.20M | 513.04M | 581.23M | 605.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 1.50 | 1.50 | -18.35 | 1.78 | 1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.35 | -0.35 | -63.34 | -12.64 | -14.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.13 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -23.62 | -23.62 | 10.62 | -57.78 | -41.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.34% | 11.34% | 5.90% | 9.57% | 8.05% |
| שיעור EBIT | -0.03% | -0.03% | -5.47% | -0.94% | -0.51% |
| שיעור EBITDA | 1.58% | 1.58% | -3.71% | 0.60% | 0.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.03% | -0.03% | -5.47% | -0.94% | -0.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.23% | 0.23% | -5.55% | -1.01% | -0.55% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.54% | -0.54% | -6.19% | -1.31% | -1.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.00% | -0.00% | -5.91% | -1.32% | -1.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -229.70% | -229.70% | 111.43% | 129.53% | 206.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -820.23% | -820.23% | 101.58% | 107.91% | 106.73% |
| תשואה על הנכסים | -0.63% | -0.63% | -6.74% | -1.70% | -1.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.68% | -0.68% | -7.27% | -1.86% | -1.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.04% | -0.04% | -6.60% | -1.35% | -0.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 0.00% | -6.52% | -1.33% | -0.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.65% | -0.65% | -6.99% | -1.76% | -1.60% |
| תשואת רווחים | -10.77% | -10.77% | -160.81% | -34.21% | -18.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.15 | 7.15 | 5.78 | 7.31 | 7.44 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 11,132.79 | 907.41 | 1,261.05 |
| מחזור מלאי | 96.75 | 96.75 | 106.92 | 182.35 | 153.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.92 | 8.92 | 8.64 | 10.92 | 12.46 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.17 | 1.09 | 1.30 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.68 | 1.68 | 1.52 | 1.84 | 1.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.85 | 54.85 | 66.51 | 51.53 | 51.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.08 | 51.08 | 63.13 | 49.93 | 49.08 |
| ימי מלאי | 3.77 | 3.77 | 3.41 | 2.00 | 2.38 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0.03 | 0.40 | 0.29 |
| מחזור תפעולי | 54.85 | 54.85 | 66.54 | 51.93 | 51.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | 0.28 | -0.32 | -0.07 | 0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | 0.16 | -0.33 | -0.14 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.58 | 1.04 | 2.02 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.37 | 2.37 | -22.32 | -0.98 | 2.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.37 | 2.37 | -22.32 | -0.98 | 2.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46 | 1.46 | -1.89 | -0.58 | 7.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | -0.03 | -0.01 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.66% | 28.66% | -80.95% | -26.88% | 30.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.28 | -9.28 | -0.62 | -2.92 | -5.43 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| מכפיל הון | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.49 | 3.49 | -1.24 | -3.72 | 3.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01 | 2.01 | -1.29 | -7.53 | 1.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.10 | -0.00 | 0 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
| מכפיל שווי חברה | -20.44 | -20.44 | 9.58 | -51.43 | -33.85 |
| שווי חברה | -289.46M | -289.46M | -298.49M | -338.95M | -335.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -20.44 | -20.44 | 9.58 | -51.43 | -33.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.32 | -0.32 | -0.36 | -0.31 | -0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.47 | -22.47 | 11.41 | 30.18 | -14.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.97 | -12.97 | 11.92 | 61.07 | -8.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.57 | 8.57 | 8.41 | 9.21 | 9.44 |
| הון עצמי למניה | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.77 | 10.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.01 | 1.01 | -0.06 | -0.30 | -1.17 |
| הכנסות למניה | 11.39 | 11.39 | 10.65 | 13.86 | 15.62 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.66 | -0.18 | -0.18 |
| נטל מס | -2.30 | -2.30 | 1.11 | 1.30 | 2.06 |
| נטל ריבית | -8.20 | -8.20 | 1.02 | 1.08 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.61 | -4.61 | 0.54 | 0.39 | -6.09 |
הנתונים מוצגים ב-HKD