Sau San Tong Holdings Limited (8200) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.31M | -25.05M | -5.55M | 41.13M | -5.70M |
| רווח נקי | -4.84M | -46.65M | -14.30M | -6.76M | 19.05M |
| פחת והפחתות | 14.42M | 14.77M | 16.82M | 16.23M | 22.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.85M | -27.20M | -22.02M | 54.10M | -26.32M |
| יתרת לקוחות | 29.88M | -15.55M | 5.50M | 23.91M | 40.92M |
| מלאי | -369.00K | -2.01M | 1.64M | 6.80M | -4.14M |
| יתרת ספקים | -71.00K | 0 | 0 | -110.00K | 66.00K |
| הון חוזר אחר | -11.59M | -9.64M | -29.15M | 23.50M | -63.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.11M | 34.03M | 13.94M | -22.45M | -20.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.40M | 378.00K | -5.64M | -17.84M | -12.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.43M | -1.12M | -5.68M | -18.03M | -12.43M |
| רכישות, נטו | 2.03M | 0 | 0 | 189.00K | 373.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.50M | 43.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.29M | -21.27M | -9.36M | -29.84M | -20.74M |
| פירעון חוב | -1.25M | -7.36M | -400.00K | 1.33M | -11.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.04M | -13.91M | -8.96M | -31.17M | -9.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 349.68M | 344.08M | 390.27M | 416.18M | 432.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.02M | -253.00K | -5.37M | -9.32M | 4.41M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.60M | -46.19M | -25.91M | -15.88M | -34.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 344.08M | 390.27M | 416.18M | 432.05M | 466.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 349.68M | 344.08M | 390.27M | 416.18M | 432.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.88M | -26.17M | -11.23M | 23.10M | -18.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.31M | -25.05M | -5.55M | 41.13M | -5.70M |
| הוצאות הוניות | -9.43M | -1.12M | -5.68M | -18.03M | -12.43M |
הנתונים מוצגים ב-HKD