China TianYF Holdings Group Limited (8196) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.13 | 1.21 | 1.06 | 0.98 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.13 | 1.21 | 1.06 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.43 | 0.52 | 0.29 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | 0.01 | -0.04 | 0.02 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.17 | 0.03 | 0.13 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.92 | -1.40 | 0 | 0 | 1.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.96M | -5.09M | 13.93M | 4.95M | -10.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.13 | 0.04 | 0.00 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.39 | 0.13 | 0.00 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.28 | 0.11 | 0.00 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.24 | 2.93 | 3.07 | 3.52 | 4.66 |
| יחס כיסוי חוב | -0.29 | 0.22 | -54.49 | 30.63 | -0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.03 | 3.88 | -63.98 | 72.92 | -1.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.98 | 1.11 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.81 | 0.91 | 0.31 | 0.00 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.53 | -4.90 | 5.30 | -13.15 | 20.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.87% | 27.85% | 24.15% | 28.69% | 9.18% |
| שיעור EBIT | -6.29% | 2.78% | -27.56% | 2.93% | -1.07% |
| שיעור EBITDA | -4.58% | 4.09% | -25.94% | 3.80% | -0.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.29% | 2.78% | -29.19% | 8.76% | -1.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.53% | 1.95% | -16.45% | 2.81% | -4.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.11% | 0.45% | -15.38% | 2.69% | -4.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.64% | 0.85% | -15.38% | 2.69% | -4.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.48% | 22.85% | 93.49% | 95.76% | 95.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 167.61% | 70.35% | 56.33% | 32.11% | 439.54% |
| תשואה על הנכסים | -5.72% | 0.23% | -3.12% | 1.09% | -3.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.73% | 0.67% | -9.58% | 3.83% | -16.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.62% | 3.10% | -15.20% | 11.58% | -3.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.21% | 1.18% | -14.21% | 11.08% | -2.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.80% | 0.23% | -3.12% | 1.09% | -3.49% |
| תשואת רווחים | -49.76% | 2.55% | -24.48% | 0.45% | -0.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.62 | 1.61 | 0.62 | 0.82 | 1.59 |
| מחזור זכאים | 1.20 | 1.21 | 0.40 | 0.59 | 1.28 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.35 | 3.21 | 6.88 | 14.78 | 32.98 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.51 | 0.20 | 0.40 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.96 | 5.66 | 2.35 | 34.15 | -46.73 |
| מחזור המרת מזומנים | -80.60 | -75.03 | -329.57 | -180.82 | -34.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 224.82 | 226.18 | 592.79 | 442.52 | 229.69 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.67 |
| ימי אשראי מספקים | 305.42 | 301.21 | 922.36 | 623.35 | 284.34 |
| מחזור תפעולי | 224.82 | 226.18 | 592.79 | 442.52 | 249.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.42 | -0.60 | 0.15 | 0.08 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.47 | -0.67 | 0.15 | 0.08 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.12 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.56 | -8.56 | 1,511.00 | 222.75 | 80.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.56 | -8.56 | 1,511.00 | 222.75 | 80.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.54 | -0.68 | 0.48 | 177.19 | 1.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.18 | 0.10 | 0.22 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -74.52% | -113.03% | 15.75% | 3.66% | 0.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.93 | 39.26 | -4.08 | 221.65 | -250.06 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.18 | 0.63 | 5.97 | 11.25 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.26 | 0.39 | 8.48 | 40.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.34 | -0.88 | 6.35 | 27.32 | 114.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.29 | -0.99 | 6.34 | 27.20 | 113.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.37 | 0.00 | -1.77 | 7.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.26 | 0.39 | 8.48 | 40.64 |
| מכפיל שווי חברה | -4.13 | -0.60 | 2.88 | 144.03 | -1,953.07 |
| שווי חברה | 25.35M | -3.23M | -34.18M | 582.90M | 2.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.13 | -0.60 | 2.88 | 144.03 | -1,953.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | -0.02 | -0.75 | 5.47 | 11.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.98 | 0.12 | -7.54 | 25.03 | 113.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.09 | 0.14 | -7.54 | 24.92 | 112.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.53 | 2.33 | 2.38 | 0.25 | 0.24 |
| הון עצמי למניה | 1.47 | 2.26 | 2.38 | 0.25 | 0.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | 0.57 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 2.45 | 3.38 | 1.48 | 0.36 | 0.86 |
| רווח נקי למניה | -0.27 | 0.02 | -0.23 | 0.01 | -0.04 |
| נטל מס | 1.05 | 0.23 | 0.93 | 0.96 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.68 | 0.70 | 0.60 | 0.96 | 4.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.21 | 0.39 | 0.19 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -9.09 | -9.09 | -0.60 | 8.15 | -2.11 |
הנתונים מוצגים ב-CNY