China TianYF Holdings Group Limited (8196) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.18M | 4.53M | 23.39M | 25.45M | 8.51M |
| רווח נקי | 2.55M | -7.53M | 2.87M | -12.06M | -17.01M |
| פחת והפחתות | 1.71M | 570.00K | 922.00K | 1.45M | 2.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 501.00K | 1.45M | 1.51M | 1.65M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -34.81M | 2.19M | 7.18M | 23.32M | 16.10M |
| יתרת לקוחות | 379.00K | 55.24M | 23.77M | 10.85M | -21.09M |
| מלאי | 0 | 0 | 12.57M | -8.21M | 6.97M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -10.85M | 21.09M |
| הון חוזר אחר | -35.19M | -53.05M | -29.16M | 31.53M | 9.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.87M | 7.86M | 10.91M | 11.10M | 6.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.78M | -341.00K | -105.00K | -316.00K | -2.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.71M | -3.00K | -105.00K | -316.00K | -302.00K |
| רכישות, נטו | -1.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -338.00K | 0 | 0 | -1.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.93M | 14.56M | -25.19M | -15.78M | -7.42M |
| פירעון חוב | 4.99M | 9.40M | -25.00M | -13.50M | -4.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.29M | 5.29M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -352.00K | -132.00K | -186.00K | -2.28M | -2.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.98M | 72.33M | 53.36M | 55.26M | 46.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 313.00K | 224.00K | 2.00K | -103.00K | 334.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -11.72M | 18.97M | -1.90M | 9.25M | -602.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 69.70M | 53.36M | 55.26M | 46.01M | 46.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.98M | 72.33M | 53.36M | 55.26M | 46.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.88M | 4.53M | 23.28M | 25.14M | 8.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.18M | 4.53M | 23.39M | 25.45M | 8.51M |
| הוצאות הוניות | -2.71M | -3.00K | -105.00K | -316.00K | -302.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY