Tianjin TEDA Biomedical Engineering Co. Ltd. Class H (8189) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.80 | 0.75 | 0.84 | 0.88 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.19 | 0.57 | 0.46 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | -0.30 | -0.06 | -0.04 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | -0.22 | -0.09 | -0.06 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.22 | -0.56 | -0.20 | -0.21 | -0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -88.56M | -72.52M | -70.09M | -48.36M | -60.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.41 | 0.48 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.85 | 8.98 | 7.22 | 1.67 | 1.46 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.90 | 0.88 | 0.63 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.40 | 0.17 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 19.79 | 21.67 | 15.01 | 6.07 | 4.81 |
| יחס כיסוי חוב | -0.10 | -0.14 | -0.14 | 0.09 | -0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.88 | -6.39 | -6.20 | -1.90 | -3.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.17 | 0.28 | 0.42 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.52 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.26 | -5.72 | -6.66 | 16.19 | -42.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.02% | 6.82% | 4.40% | 5.37% | 3.67% |
| שיעור EBIT | -1.79% | -4.63% | -7.36% | -1.72% | -4.37% |
| שיעור EBITDA | -0.94% | -2.76% | -5.24% | 1.20% | -0.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.79% | -4.63% | -7.36% | -2.47% | -6.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.00% | -21.60% | -9.91% | -3.02% | -5.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.48% | -17.37% | -7.21% | -5.07% | -6.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.17% | -21.71% | -9.85% | -2.76% | -5.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.20% | 80.42% | 72.77% | 167.82% | 114.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 836.28% | 466.79% | 134.60% | 122.14% | 98.53% |
| תשואה על הנכסים | -24.78% | -33.39% | -8.36% | -6.65% | -8.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -634.56% | -723.42% | -125.52% | -40.36% | -39.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -41.39% | -181.06% | -53.09% | -11.38% | -20.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.36% | -20.64% | -14.88% | -6.00% | -12.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.60% | -35.07% | -8.70% | -6.95% | -8.81% |
| תשואת רווחים | -424.67% | -15.53% | -5.13% | -11.86% | -8.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.94 | 27.91 | 35.63 | 45.35 | 12.67 |
| מחזור זכאים | 10.08 | 21.28 | 41.26 | 23.38 | 20.91 |
| מחזור מלאי | 5.54 | 3.34 | 4.89 | 4.16 | 5.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.27 | 6.79 | 3.92 | 3.99 | 3.41 |
| מחזור נכסים | 1.99 | 1.92 | 1.16 | 1.31 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.13 | -9.49 | -10.77 | -15.40 | -95.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.64 | 105.28 | 75.99 | 80.10 | 73.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.95 | 13.08 | 10.24 | 8.05 | 28.81 |
| ימי מלאי | 65.90 | 109.36 | 74.59 | 87.66 | 62.34 |
| ימי אשראי מספקים | 36.21 | 17.15 | 8.85 | 15.61 | 17.46 |
| מחזור תפעולי | 111.85 | 122.44 | 84.83 | 95.71 | 91.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.56 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.50 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 1.15 | 1.10 | 1.19 | 1.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.11 | -6.61 | -10.27 | -5.33 | -1.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.11 | -6.61 | -10.27 | -5.33 | -1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10 | -0.50 | -0.16 | -0.16 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | -0.11 | -0.07 | -0.03 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 40.97% | -11.03% | -5.32% | -9.19% | -6.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.37 | -6.43 | -19.51 | -8.43 | -12.19 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 1.12 | 1.41 | 0.43 | 0.83 |
| מכפיל הון | 1.15 | 46.59 | 24.48 | 3.40 | 4.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.44 | -9.07 | -18.81 | -10.88 | -15.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | -10.44 | -20.64 | -12.92 | -26.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.04 | -0.19 | 0.20 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 46.59 | 24.48 | 3.40 | 4.77 |
| מכפיל שווי חברה | -36.60 | -46.20 | -33.53 | 51.65 | -190.06 |
| שווי חברה | 302.43M | 650.28M | 676.81M | 247.60M | 430.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -36.60 | -46.20 | -33.53 | 51.65 | -190.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 1.28 | 1.76 | 0.62 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.85 | -10.35 | -23.48 | -15.85 | -19.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.54 | -11.91 | -25.76 | -18.82 | -33.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.08 | -0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 4.13 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | -0.52 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.83 | 0.80 | 0.73 | 1.68 | 1.14 |
| נטל ריבית | 8.36 | 4.67 | 1.35 | 1.76 | 1.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.08 | 0.48 | 0.72 | 0.75 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-CNY