Tianjin TEDA Biomedical Engineering Co. Ltd. Class H (8189) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.58M | -26.27M | -13.15M | -12.82M | -6.68M |
| רווח נקי | -112.94M | -36.36M | -17.61M | -26.50M | -44.84M |
| פחת והפחתות | 9.49M | 9.13M | 11.63M | 15.39M | 9.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -70.29M | -17.53M | -3.91M | -1.73M | -5.33M |
| יתרת לקוחות | -5.86M | -12.03M | 13.31M | -2.07M | 71.33K |
| מלאי | 9.74M | 11.90M | -16.55M | 1.22M | 16.42M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 2.07M | -71.33K |
| הון חוזר אחר | -74.17M | -17.39M | -664.91K | -2.95M | -21.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 119.15M | 18.49M | -3.27M | 18.66K | 33.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 31.36M | -37.24M | -467.44K | -12.93M | -8.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.26M | -2.56M | -2.47M | -8.80M | -33.70M |
| רכישות, נטו | -2.21M | -56.21K | 0 | -6.38M | 1.14M |
| רכישת השקעות | 0 | -40.00M | 0 | 0 | -22.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 40.00M | 0 | 1.75M | 700.00K | 43.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.84M | 5.37M | 253.12K | 1.55M | 3.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 27.03M | 82.95M | 12.73M | 6.17M | 28.10M |
| פירעון חוב | -51.42M | 84.45M | 13.45M | 9.40M | 31.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 80.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.45M | -1.50M | -721.16K | -3.23M | -3.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.21M | 25.40M | 5.96M | 6.86M | 26.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.81M | 19.44M | -893.31K | -19.58M | 12.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.40M | 5.96M | 6.86M | 26.44M | 13.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.21M | 25.40M | 5.96M | 6.86M | 26.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -62.84M | -28.83M | -15.62M | -21.62M | -40.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.58M | -26.27M | -13.15M | -12.82M | -6.68M |
| הוצאות הוניות | -8.26M | -2.56M | -2.47M | -8.80M | -33.70M |
הנתונים מוצגים ב-CNY