GME Group Holdings Ltd (8188) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.09 | 2.14 | 2.05 | 1.84 | 1.64 |
| יחס מהיר | 2.09 | 2.14 | 2.05 | 1.84 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.03 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.62 | 0.66 | 0.51 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.08 | 0.87 | -0.11 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.15 | 2.34 | -0.23 | -0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 193.97M | 168.58M | 127.70M | 111.34M | 55.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.43 | 0.36 | 0.55 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.30 | 0.27 | 0.36 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.77 | 1.86 | 2.09 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.90 | 1.13 | 1.90 | 1.07 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 53.98 | 29.10 | 34.62 | 19.74 | -8.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.17 | 0.31 | 1.80 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.78 | 0.59 | 0.30 | 0.81 | 1.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.71% | 16.08% | 19.40% | 20.02% | 3.16% |
| שיעור EBIT | 8.93% | 11.06% | 13.18% | 13.33% | 1.37% |
| שיעור EBITDA | 10.46% | 12.46% | 14.64% | 15.28% | 3.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.93% | 11.06% | 13.34% | 13.33% | -2.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.78% | 11.20% | 12.80% | 12.89% | 1.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.19% | 9.27% | 10.57% | 11.19% | 1.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.19% | 9.27% | 10.52% | 11.19% | 1.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.89% | 82.80% | 82.59% | 86.76% | 122.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.35% | 101.31% | 95.94% | 96.72% | -42.37% |
| תשואה על הנכסים | 21.30% | 23.54% | 26.97% | 22.51% | 3.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 40.53% | 41.66% | 50.24% | 47.04% | 8.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 47.03% | 47.96% | 58.70% | 54.13% | -16.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.32% | 28.32% | 37.51% | 31.11% | -10.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.31% | 24.80% | 28.65% | 22.51% | 3.70% |
| תשואת רווחים | 18.43% | 17.66% | 50.40% | 168.04% | 11.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.48 | 3.05 | 3.35 | 2.23 | 3.41 |
| מחזור זכאים | 20.62 | 31.96 | 41.04 | 18.44 | 24.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,157.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 79.32 | 43.93 | 33.35 | 28.47 | 32.05 |
| מחזור נכסים | 2.96 | 2.54 | 2.55 | 2.01 | 2.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.19 | 5.93 | 6.34 | 6.41 | 8.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.28 | 108.18 | 100.06 | 143.52 | 92.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.98 | 119.60 | 108.95 | 163.32 | 107.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| ימי אשראי מספקים | 17.70 | 11.42 | 8.89 | 19.80 | 14.87 |
| מחזור תפעולי | 104.98 | 119.60 | 108.95 | 163.32 | 107.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.03 | 0.24 | -0.03 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.01 | 0.22 | -0.05 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.61 | 0.27 | 0.90 | 1.55 | 1.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.06 | 0.24 | 2.12 | -1.83 | -2.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.62 | 1.37 | 10.31 | -1.83 | -2.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.14 | 1.87 | -0.21 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.01 | 0.14 | -0.03 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.19% | 0.67% | 61.80% | -64.54% | -41.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.43 | 5.72 | 1.98 | 0.60 | 8.82 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.53 | 0.21 | 0.07 | 0.12 |
| מכפיל הון | 2.10 | 2.36 | 1.00 | 0.28 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -539.14 | 148.28 | 1.62 | -1.55 | -2.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 331.53 | 39.97 | 1.46 | -2.40 | -3.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | 0 | 0.05 | 0.00 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.10 | 2.36 | 1.00 | 0.28 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 4.50 | 4.81 | 1.73 | 1.24 | 5.39 |
| שווי חברה | 581.90M | 563.36M | 207.03M | 104.24M | 81.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.50 | 4.81 | 1.73 | 1.24 | 5.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.60 | 0.25 | 0.19 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -651.62 | 169.02 | 1.96 | -4.41 | -3.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 400.20 | 45.56 | 1.77 | -6.83 | -5.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.44 | 0.40 | 0.31 | 0.27 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | 0.48 | 0.44 | 0.35 | 0.27 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | -0.22 |
| הכנסות למניה | 2.59 | 1.96 | 1.67 | 1.13 | 0.90 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.01 |
| נטל מס | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.87 | 1.22 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.01 | 0.97 | 0.97 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.02 | 0.14 | 1.12 | -0.25 | -3.12 |
הנתונים מוצגים ב-HKD