GME Group Holdings Ltd (8188) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.37M | 117.01M | -15.26M | -14.86M | -3.86M |
| רווח נקי | 87.27M | 104.33M | 61.48M | 4.76M | 11.05M |
| פחת והפחתות | 13.17M | 11.89M | 10.71M | 9.05M | 7.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 597.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -62.29M | -14.55M | -109.36M | -29.51M | -23.90M |
| יתרת לקוחות | -65.47M | -7.43M | -127.40M | -3.45M | -70.10M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.18M | -7.12M | 18.04M | -26.06M | 46.20M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.79M | 14.74M | 21.92M | 848.00K | 1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 447.00K | -11.94M | -8.20M | -6.25M | -8.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.03M | -11.34M | -8.36M | -6.27M | -9.11M |
| רכישות, נטו | 372.00K | -7.68M | 155.00K | 22.00K | 152.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.11M | 7.09M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.83M | -80.33M | 16.49M | 27.10M | 11.31M |
| פירעון חוב | 33.27M | -20.00M | 26.00M | 23.00M | 14.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.90M | -2.14M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -43.24M | -43.81M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.96M | -14.39M | -9.51M | 4.10M | -2.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.39M | 26.41M | 4.47M | 11.43M | 5.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -11.02M | 21.94M | -6.96M | 6.00M | -1.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.41M | 4.47M | 11.43M | 5.43M | 6.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.39M | 26.41M | 4.47M | 11.43M | 5.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.33M | 105.67M | -23.61M | -21.13M | -12.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.37M | 117.01M | -15.26M | -14.86M | -3.86M |
| הוצאות הוניות | -9.03M | -11.34M | -8.36M | -6.27M | -9.11M |
הנתונים מוצגים ב-HKD