Jimu Group Ltd. (8187) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 2.71 | 3.03 | 2.14 | 1.71 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.60 | 1.17 | 1.17 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.46 | 0.71 | 0.11 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.97 | -0.88 | -1.05 | 0.22 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15 | -0.23 | 0.28 | -0.34 | -1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.45 | 0 | 2.31 | -0.99 | 791.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.60M | 8.11M | 13.61M | 14.32M | -1.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.07 | 0.07 | 0.24 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.97 | 0.11 | 0.10 | 0.45 | 11.71 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.10 | 0.09 | 0.31 | 0.92 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.90 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.91 | 1.48 | 1.49 | 1.88 | 23.95 |
| יחס כיסוי חוב | -4.04 | -46.06 | -6.41 | -0.41 | -4.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -94.51 | -55.34 | -26.80 | 0.98 | -3.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.18 | 0.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | 0.14 | 0.43 | -2.43 | -4.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1.01% | 4.18% | 31.85% | 26.28% | 5.60% |
| שיעור EBIT | -36.69% | -29.60% | -90.75% | -14.07% | -10.48% |
| שיעור EBITDA | -32.50% | -24.64% | -70.55% | -8.28% | -10.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.19% | -29.60% | -88.12% | 4.29% | -8.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -26.81% | -18.94% | -94.04% | -18.46% | -12.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -26.81% | -18.94% | -93.66% | 5.35% | -17.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.81% | -18.94% | -93.66% | -18.57% | -12.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 99.60% | -28.99% | 136.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.59% | 63.99% | 106.72% | -430.68% | 146.78% |
| תשואה על הנכסים | -85.96% | -38.59% | -43.86% | 5.00% | -17.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -180.28% | -57.20% | -65.25% | 9.43% | -428.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -341.16% | -88.36% | -58.51% | 7.13% | -18.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -172.92% | -80.46% | -52.90% | 5.23% | -16.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -85.96% | -38.59% | -43.86% | 6.11% | -20.66% |
| תשואת רווחים | -14.55% | -7.70% | -6.90% | 5.17% | -37.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 391.00 | 257.04 | 4.48 | 2.23 | 4.67 |
| מחזור זכאים | 24.12 | 44.85 | 3.18 | 5.30 | 6.24 |
| מחזור מלאי | 4.34 | 2.91 | 0.58 | 1.63 | 1.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 53.81 | 16.84 | 4.88 | 15.29 | 11.84 |
| מחזור נכסים | 3.21 | 2.04 | 0.47 | 0.94 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.08 | 2.73 | 0.76 | 2.19 | 12.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.81 | 118.69 | 593.00 | 318.66 | 247.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.93 | 1.42 | 81.39 | 164.03 | 78.17 |
| ימי מלאי | 84.01 | 125.40 | 626.56 | 223.44 | 228.33 |
| ימי אשראי מספקים | 15.13 | 8.14 | 114.96 | 68.81 | 58.53 |
| מחזור תפעולי | 84.94 | 126.82 | 707.95 | 387.47 | 306.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.01 | 0.02 | -0.05 | -0.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.01 | 0.01 | -0.05 | -0.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.40 | 0.52 | 1.03 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -278.70 | -2.47 | 2.06 | -38.91 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -278.70 | -2.47 | 2.06 | -38.91 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.45 | -0.97 | 1.20 | -0.63 | -1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.27 | -0.04 | 0.18 | -0.16 | -0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.56% | -2.04% | 0.67% | -15.84% | -111.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.87 | -12.99 | -14.49 | 19.33 | -2.69 |
| מכפיל מכירות | 1.84 | 2.46 | 13.57 | 1.03 | 0.47 |
| מכפיל הון | 23.12 | 7.42 | 9.45 | 1.82 | 11.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.87 | -48.96 | 148.98 | -6.31 | -0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.89 | -68.76 | 76.74 | -6.48 | -0.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.64 | 0.22 | -0.22 | -0.29 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 23.12 | 7.42 | 9.45 | 1.82 | 11.51 |
| מכפיל שווי חברה | -5.79 | -9.84 | -18.81 | -14.92 | -8.67 |
| שווי חברה | 88.28M | 74.78M | 149.32M | 35.51M | 26.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.79 | -9.84 | -18.81 | -14.92 | -8.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.88 | 2.42 | 13.27 | 1.24 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.01 | -48.28 | 145.68 | -7.54 | -1.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.04 | -67.80 | 75.04 | -7.73 | -1.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.07 | 0.14 | 0.11 | -0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.07 | 0.14 | 0.17 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.31 | 0.20 | 0.10 | 0.29 | 0.90 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.04 | -0.09 | 0.02 | -0.16 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.29 | 1.36 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.64 | 1.04 | 1.31 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.34 | 1.20 | 0 | 1.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 0.19 | -0.19 | -2.99 | 2.77 |
הנתונים מוצגים ב-HKD