Jimu Group Ltd. (8187) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10M | 1.99M | -4.59M | -15.83M | -23.68M |
| רווח נקי | -5.84M | -10.54M | 1.54M | -5.71M | -18.26M |
| פחת והפחתות | 1.53M | 2.27M | 1.72M | 380.00K | 196.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -5.62M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 204.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.17M | 10.37M | -2.54M | -12.69M | -6.71M |
| יתרת לקוחות | 0 | 11.09M | -6.84M | -3.56M | -2.20M |
| מלאי | 2.89M | -1.48M | 4.21M | -5.33M | -12.16M |
| יתרת ספקים | 599.00K | 0 | 543.00K | -5.33M | 8.84M |
| הון חוזר אחר | 683.00K | 756.00K | -449.00K | 1.53M | -1.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -960.00K | -110.00K | 106.00K | 2.19M | 1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -446.00K | -963.00K | -425.00K | 1.00K | 132.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -446.00K | -965.00K | -118.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.00K | -307.00K | 1.00K | 72.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.30M | 2.54M | 4.51M | 14.42M | -123.00K |
| פירעון חוב | 0 | -7.16M | -8.38M | 3.50M | 1.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 10.25M | 13.55M | 13.14M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.30M | -550.00K | -662.00K | -2.22M | -1.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.19M | 5.04M | 1.48M | 2.01M | 3.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -6.00K | -22.00K | -60.00K | 322.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.85M | 3.56M | -529.00K | -1.47M | -23.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.04M | 1.48M | 2.01M | 3.49M | 26.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.19M | 5.04M | 1.48M | 2.01M | 3.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.55M | 1.03M | -4.71M | -15.83M | -23.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10M | 1.99M | -4.59M | -15.83M | -23.68M |
| הוצאות הוניות | -446.00K | -965.00K | -118.00K | 0 | -4.45M |
הנתונים מוצגים ב-HKD