M-Resources Group Limited (8186) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.60 | 6.23 | 4.46 | 3.90 | 0.98 |
| יחס מהיר | 4.60 | 6.14 | 4.41 | 3.87 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 2.06 | 1.29 | 1.49 | 3.23 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.44 | 0.05 | -0.27 | 2.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.75 | -0.55 | -2.19 | -0.62 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.46M | 20.89M | 16.25M | 16.31M | -297.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.17 | 1.22 | 1.27 | 4.28 |
| יחס כיסוי חוב | 500.67 | 352.33 | 86.67 | -509.00 | 41.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 575.50 | 336.33 | 118.00 | -440.33 | -4.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.37 | -4.74 | -16.46 | 16.45 | -0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.27% | 17.15% | 19.39% | 18.14% | 11.77% |
| שיעור EBIT | 4.46% | 2.84% | 1.21% | -4.51% | 227.91% |
| שיעור EBITDA | 4.61% | 3.04% | 1.44% | -4.09% | 229.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.57% | 2.84% | 1.21% | -4.91% | -23.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.40% | 4.82% | 1.20% | -4.53% | 222.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.22% | 4.76% | 0.65% | -6.11% | 220.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.32% | 4.76% | 0.65% | -6.11% | 220.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.64% | 98.71% | 54.00% | 134.89% | 99.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 161.86% | 169.67% | 98.87% | 92.20% | -939.91% |
| תשואה על הנכסים | 8.75% | 6.17% | 0.71% | -6.07% | 222.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.46% | 7.22% | 0.87% | -7.74% | 949.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.92% | 4.31% | 1.63% | -6.16% | -101.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.32% | 4.25% | 0.88% | -6.15% | -97.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.75% | 6.17% | 0.71% | -6.07% | 222.10% |
| תשואת רווחים | 2.66% | 1.00% | 0.22% | -0.83% | 956.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.98 | 2.54 | 4.23 | 9.86 | 2.09 |
| מחזור זכאים | 8.65 | 12.99 | 11.86 | 11.47 | 8.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 82.17 | 99.16 | 111.26 | 123.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.21 | 14.08 | 11.25 | 10.57 | 8.39 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.30 | 1.10 | 1.00 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.68 | 1.91 | 1.79 | 3.35 | -0.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.20 | 119.86 | 59.21 | 8.45 | 132.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 122.42 | 143.52 | 86.31 | 37.00 | 174.93 |
| ימי מלאי | 0 | 4.44 | 3.68 | 3.28 | 2.95 |
| ימי אשראי מספקים | 42.22 | 28.10 | 30.78 | 31.83 | 45.11 |
| מחזור תפעולי | 122.42 | 147.96 | 89.99 | 40.28 | 177.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.02 | -0.09 | -0.07 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.02 | -0.09 | -0.07 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -66.55 | -113.32 | -99.20 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.06 | -0.35 | -0.13 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.59% | -1.30% | -12.23% | -1.75% | -1.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.51 | 100.00 | 446.05 | -121.01 | 0.10 |
| מכפיל מכירות | 2.71 | 4.75 | 2.89 | 7.39 | 0.23 |
| מכפיל הון | 4.23 | 7.20 | 3.88 | 9.37 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.78 | -76.74 | -8.18 | -57.26 | -90.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.78 | -76.74 | -8.18 | -57.26 | -90.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 0.13 | -4.24 | 1.19 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.23 | 7.20 | 3.88 | 9.37 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 51.43 | 151.45 | 183.79 | -163.96 | 0.01 |
| שווי חברה | 89.64M | 163.41M | 77.37M | 180.68M | 318.42K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 51.43 | 151.45 | 183.79 | -163.96 | 0.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.37 | 4.60 | 2.65 | 6.71 | 0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.05 | -74.41 | -7.50 | -52.04 | -5.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.05 | -74.41 | -7.50 | -52.04 | -5.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.42 | 0.24 |
| הון עצמי למניה | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.41 | 0.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.01 | 0.46 | -0.35 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.33 | 0.31 | 0.26 | 0.53 | 1.05 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.03 | 2.32 |
| נטל מס | 0.98 | 0.99 | 0.54 | 1.35 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.66 | 1.70 | 0.99 | 1.00 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.59 | -1.30 | -54.56 | 2.11 | -0.00 |
הנתונים מוצגים ב-HKD