M-Resources Group Limited (8186) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.20M | -10.31M | -3.47M | -57.00K | -4.04M |
| רווח נקי | 1.69M | 189.00K | -1.64M | 49.71M | -6.54M |
| פחת והפחתות | 70.00K | 0 | 113.00K | 426.00K | 389.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.72M | -10.90M | -639.00K | 2.19M | -1.05M |
| יתרת לקוחות | -3.89M | -10.34M | 7.91M | -863.00K | -3.03M |
| מלאי | -121.00K | -39.00K | -39.00K | 1.50M | -653.00K |
| יתרת ספקים | 283.00K | 61.00K | -512.00K | -5.46M | -1.05M |
| הון חוזר אחר | -993.00K | -575.00K | -8.00M | 7.01M | 3.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 763.00K | 394.00K | -1.30M | -52.38M | 3.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 379.00K | 13.00K | 178.00K | -44.00K | -185.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -185.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 170.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -44.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 379.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 13.00K | 8.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -58.00K | -837.00K | 16.50M | 3.20M | 4.53M |
| פירעון חוב | 0 | -200.00K | -91.00K | 2.65M | 4.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 18.79M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -58.00K | -637.00K | -1.38M | 551.00K | 79.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.15M | 7.02M | 18.17M | 4.96M | 1.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.88M | -11.15M | 13.21M | 3.10M | 302.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.02M | 18.17M | 4.96M | 1.86M | 1.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.15M | 7.02M | 18.17M | 4.96M | 1.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.20M | -10.31M | -3.47M | -57.00K | -4.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.20M | -10.31M | -3.47M | -57.00K | -4.04M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -185.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD