Shi Shi Services Limited (8181) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 19.81 | 19.81 | 2.34 | 2.50 | 2.57 |
| יחס מהיר | 19.81 | 19.81 | 2.34 | 2.50 | 2.57 |
| יחס מזומנים | 9.83 | 9.83 | 0.48 | 0.61 | 1.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.33 | -0.33 | -0.20 | -0.43 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.83 | 3.83 | -0.28 | -0.25 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -10.17 | -6.09 | 4.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.93M | 1.93M | 96.85M | 106.25M | 113.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.61 | 1.40 | 1.36 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | -58.37 | -58.37 | -6.61 | 0.83 | -2.62 |
| יחס כיסוי ריבית | -94.05 | -94.05 | -83.14 | -19.08 | -51.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.93 | 0.93 | 2.05 | -10.47 | 4.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.53% | 11.53% | 16.65% | 17.61% | 17.27% |
| שיעור EBIT | -8.72% | -8.72% | -5.05% | -1.67% | -4.75% |
| שיעור EBITDA | -5.01% | -5.01% | -2.50% | 0.58% | -2.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.18% | -8.18% | -4.18% | -1.45% | -5.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.80% | -8.80% | -5.10% | -7.83% | -4.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.85% | -8.85% | -5.22% | -7.89% | -5.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.87% | -8.87% | -5.28% | -7.92% | -5.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.56% | 100.56% | 102.30% | 100.79% | 108.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.55% | 107.55% | 122.19% | 540.20% | 87.24% |
| תשואה על הנכסים | -20.39% | -20.39% | -10.86% | -15.22% | -7.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.79% | -32.79% | -15.23% | -20.78% | -10.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.21% | -19.21% | -11.89% | -3.68% | -10.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.85% | -18.85% | -11.59% | -3.57% | -10.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.45% | -20.45% | -10.89% | -15.26% | -7.90% |
| תשואת רווחים | -81.95% | -81.95% | -38.31% | -57.13% | -39.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.14 | 11.14 | 4.31 | 6.47 | 6.23 |
| מחזור זכאים | 204.62 | 204.62 | 200.90 | 200.43 | 189.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.37 | 5.37 | 8.12 | 8.64 | 5.32 |
| מחזור נכסים | 2.30 | 2.30 | 2.08 | 1.93 | 1.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.02 | 6.02 | 5.42 | 5.05 | 4.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.99 | 30.99 | 82.90 | 54.59 | 56.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.77 | 32.77 | 84.71 | 56.41 | 58.56 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1.78 | 1.78 | 1.82 | 1.82 | 1.93 |
| מחזור תפעולי | 32.77 | 32.77 | 84.71 | 56.41 | 58.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.31 | 1.71 | 1.44 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.44 | 1.44 | -1.40 | -2.32 | 1.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.44 | 1.44 | -1.40 | -2.32 | 1.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | -3.51 | -2.00 | 1.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | -0.04 | -0.03 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.81% | 8.81% | -45.42% | -32.43% | 16.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.22 | -1.22 | -2.62 | -1.75 | -2.55 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.34 | 11.34 | -2.20 | -3.08 | 5.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.48 | 3.48 | -3.77 | -4.45 | 2.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.02 | 0.07 | -0.03 | -0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | -1.22 | -1.22 | -3.40 | 13.42 | -0.83 |
| שווי חברה | 33.29M | 33.29M | 47.89M | 45.66M | 12.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.22 | -1.22 | -3.40 | 13.42 | -0.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.43 | 6.43 | -1.37 | -1.73 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97 | 1.97 | -2.35 | -2.50 | 0.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.25 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.01 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.48 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.03 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.08 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 4.70 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.35 | -0.35 | 0.71 | 0.39 | -1.09 |
הנתונים מוצגים ב-HKD