Shi Shi Services Limited (8181) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.89M | -20.34M | -18.27M | 29.04M | -8.53M |
| רווח נקי | -48.11M | -28.75M | -46.44M | -26.62M | -24.33M |
| פחת והפחתות | 20.15M | 14.39M | 13.22M | 11.06M | 15.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 11.53M | 21.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 8.98M | 2.52M |
| שינוי בהון החוזר | 41.43M | -20.58M | -21.35M | 29.60M | -24.03M |
| יתרת לקוחות | 43.23M | -20.63M | -20.42M | 41.52M | -18.45M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.91M | 648.00K | -692.00K | -7.82M | -8.77M |
| הון חוזר אחר | 104.00K | -600.00K | -241.00K | -4.10M | 3.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.42M | 14.60M | 36.30M | -5.51M | 311.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.08M | 16.78M | -6.80M | -15.00M | -29.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.72M | -14.53M | -7.86M | -16.71M | -25.61M |
| רכישות, נטו | 333.00K | 8.00K | 0 | 2.66M | -4.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -228.00K | 0 | -4.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.00M | 0 | 0 | 0 | 4.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.30M | 31.30M | 1.29M | -955.00K | 160.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.66M | -2.50M | -3.12M | -8.00M | -828.00K |
| פירעון חוב | -2.00M | 2.00M | 978.00K | -6.86M | 3.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.66M | -4.50M | -4.10M | -1.14M | -4.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.36M | 34.68M | 44.76M | 73.21M | 67.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -467.00K | -25.00K | -261.00K | -516.00K | 1.67M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.69M | -6.09M | -28.45M | 5.52M | -37.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.68M | 40.76M | 73.21M | 67.70M | 105.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.36M | 34.68M | 44.76M | 73.21M | 67.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.18M | -34.87M | -26.13M | 12.33M | -34.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.89M | -20.34M | -18.27M | 29.04M | -8.53M |
| הוצאות הוניות | -11.72M | -14.53M | -7.86M | -16.71M | -25.61M |
הנתונים מוצגים ב-HKD