Palinda Group Holdings Ltd. (8179) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.55 | 3.03 | 4.09 | 3.47 | 3.62 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.17 | 0.13 | 0.43 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -1.10 | -0.58 | 0.02 | -0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.04 | -0.70 | -0.46 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | -0.05 | -0.85 | -0.47 | -0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 339.35M | 340.35M | 438.10M | 320.09M | 299.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.26 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.34 | 0.27 | 0.35 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.26 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.49 | 1.32 | 1.35 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | -1.07 | -0.67 | 0.09 | -0.00 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.81 | -7.85 | -0.01 | 1.10 | 1.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.13 | 5.11 | 0.85 | 2.33 | 0.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.87 | -1.36 | 10.11 | -848.99 | 6.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -38.91% | 0.75% | 2.89% | 5.51% | 9.23% |
| שיעור EBIT | -115.47% | -87.14% | 1.95% | -0.53% | 4.38% |
| שיעור EBITDA | -113.29% | -86.15% | 2.35% | -0.04% | 5.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -115.47% | -87.14% | -0.02% | 2.25% | 3.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | -127.67% | -98.08% | 0.28% | -2.58% | 2.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -127.20% | -98.08% | 0.28% | -2.62% | 2.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -127.20% | -98.08% | 0.28% | -2.62% | 2.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.64% | 100.00% | 99.39% | 101.67% | 98.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.57% | 112.54% | -1,538.82% | -114.63% | 74.54% |
| תשואה על הנכסים | -31.68% | -19.29% | 0.22% | -1.75% | 1.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -44.05% | -28.79% | 0.30% | -2.38% | 1.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -40.05% | -25.58% | -0.02% | 2.04% | 2.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -29.75% | -19.03% | -0.02% | 1.51% | 1.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.68% | -19.29% | 0.22% | -1.75% | 1.43% |
| תשואת רווחים | -783.97% | -428.20% | 0.94% | -16.10% | 6.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5,885.80 | 3.54 | 43.96 | 6.40 | 7.54 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.77 | 38.66 | 450.41 | 69.80 |
| מחזור מלאי | 0.35 | 0.21 | 0.80 | 0.80 | 0.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 13,079.56 | 649.04 | 1,049.96 | 7.21 | 5.40 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.20 | 0.80 | 0.67 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.35 | 0.26 | 1.22 | 1.07 | 0.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,053.29 | 1,734.86 | 455.74 | 514.15 | 612.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.06 | 103.07 | 8.30 | 56.99 | 48.43 |
| ימי מלאי | 1,053.23 | 1,763.78 | 456.88 | 457.97 | 569.74 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 131.98 | 9.44 | 0.81 | 5.23 |
| מחזור תפעולי | 1,053.29 | 1,866.85 | 465.18 | 514.96 | 618.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.00 | -0.07 | -0.06 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.07 | -0.06 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 149.67 | -502.92 | -7,126.79 | 0 | -2,671.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 149.67 | -502.92 | -7,126.79 | 0 | -2,671.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.05 | -0.85 | -0.47 | -0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.06 | -0.22 | -0.18 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.35% | -26.41% | -72.25% | -110.44% | -33.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.13 | -0.23 | 106.24 | -6.21 | 15.37 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.16 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.06 | 0.07 | 0.31 | 0.15 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.69 | -3.79 | -1.38 | -0.91 | -2.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.63 | -3.79 | -1.38 | -0.91 | -2.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.96 | 0.03 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.06 | 0.07 | 0.31 | 0.15 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | -1.02 | -1.62 | 22.81 | -1,219.02 | 13.51 |
| שווי חברה | 135.50M | 139.66M | 248.13M | 177.98M | 189.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.02 | -1.62 | 22.81 | -1,219.02 | 13.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 1.40 | 0.54 | 0.54 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 75.95 | -23.10 | -2.49 | -2.98 | -5.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.44 | -23.14 | -2.49 | -2.98 | -5.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.18 | 0.18 | 0.32 | 0.36 | 0.45 |
| הון עצמי למניה | 0.18 | 0.18 | 0.32 | 0.36 | 0.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0 | 0.01 | -0.02 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.05 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.05 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.02 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.13 | 0.15 | 4.90 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.02 | 0.06 | -76.75 | 6.86 | -5.08 |
הנתונים מוצגים ב-HKD