China Information Technology Development (8178) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 1.06 | 1.06 | 1.13 | 0.87 |
| יחס מהיר | 0.77 | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.30 | 0.09 | 0.17 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.82 | -1.17 | -0.41 | -0.21 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.53 | -0.45 | 0.00 | -0.26 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.06 | -0.73 | 0.00 | -0.39 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -51.64M | -29.60M | -22.14M | -13.99M | -56.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.25 | 0.19 | 0.19 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.35 | 0.24 | 0.25 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.39 | 1.28 | 1.29 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | -2.02 | -1.22 | -0.84 | -0.27 | -0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -31.45 | -19.09 | -5.83 | -4.71 | -2.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.99 | 2.47 | 0.26 | 0.60 | 2.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.60 | 0.74 | 0.97 | 1.25 | 3.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.91 | -1.25 | -1.77 | -4.24 | -1.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.61% | 53.58% | 53.99% | 43.95% | 29.33% |
| שיעור EBIT | -162.97% | -124.41% | -86.29% | -35.31% | -127.62% |
| שיעור EBITDA | -149.62% | -114.10% | -77.39% | -27.05% | -119.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -169.54% | -124.41% | -36.21% | -53.49% | -50.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -181.75% | -292.28% | -92.50% | -46.67% | -146.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -202.83% | -288.59% | -90.72% | -46.22% | -138.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -234.16% | -290.85% | -92.52% | -46.51% | -144.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.60% | 98.74% | 98.07% | 99.05% | 94.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.20% | 234.94% | 255.46% | 87.25% | 289.00% |
| תשואה על הנכסים | -33.54% | -39.43% | -11.48% | -6.50% | -17.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -47.91% | -54.70% | -14.73% | -8.40% | -28.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -36.27% | -21.12% | -5.55% | -9.29% | -9.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -31.39% | -18.21% | -4.88% | -7.97% | -6.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -36.46% | -42.90% | -12.27% | -6.68% | -17.95% |
| תשואת רווחים | -383.71% | -402.81% | -16.09% | -20.94% | -134.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.23 | 0.96 | 0.78 | 0.80 | 0.54 |
| מחזור זכאים | 4.83 | 5.35 | 6.39 | 7.99 | 4.07 |
| מחזור מלאי | 41.66 | 87.90 | 76.04 | 228.02 | 762.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.99 | 10.08 | 20.09 | 12.34 | 9.77 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.27 | 10.77 | 7.01 | -7.82 | 6.21 |
| מחזור המרת מזומנים | -34.38 | 314.67 | 414.10 | 411.84 | 581.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.50 | 378.80 | 466.42 | 455.95 | 670.97 |
| ימי מלאי | 8.76 | 4.15 | 4.80 | 1.60 | 0.48 |
| ימי אשראי מספקים | 75.64 | 68.29 | 57.12 | 45.71 | 89.69 |
| מחזור תפעולי | 41.26 | 382.95 | 471.22 | 457.55 | 671.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.26 | -0.25 | 0.00 | -0.29 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.26 | -0.25 | 0.00 | -0.34 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 1.17 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -414.07 | -518.74 | 3.33 | -26.90 | -127.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -414.07 | -518.74 | 3.33 | -26.90 | -127.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.45 | -0.35 | 0.00 | -0.25 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.73 | -0.65 | 0.00 | -0.35 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -92.03% | -90.51% | 0.04% | -18.44% | -11.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.33 | -0.25 | -6.21 | -4.77 | -0.74 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 0.72 | 5.64 | 2.21 | 1.03 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.14 | 0.92 | 0.40 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.09 | -1.10 | 2,569.89 | -5.42 | -8.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.73 | -1.11 | 1,798.92 | -6.33 | -8.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | -0.10 | 0.06 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.14 | 0.92 | 0.40 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | -1.44 | -1.87 | -9.06 | -12.40 | -2.67 |
| שווי חברה | 88.97M | 73.70M | 290.78M | 165.12M | 189.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.44 | -1.87 | -9.06 | -12.40 | -2.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.16 | 2.14 | 7.01 | 3.35 | 3.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.96 | -3.30 | 3,195.37 | -8.24 | -27.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.96 | -3.30 | 2,236.76 | -9.62 | -27.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.17 | 1.67 | 3.33 | 4.27 | 5.51 |
| הון עצמי למניה | 1.46 | 2.03 | 3.80 | 4.59 | 5.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.36 | 0.38 | 0.62 | 0.83 | 1.23 |
| רווח נקי למניה | -0.73 | -1.11 | -0.56 | -0.39 | -1.71 |
| נטל מס | 1.12 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.12 | 2.35 | 1.07 | 1.32 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0 | 0 | 0.17 | 0.29 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.66 | 1.17 | 0.86 | 0.79 | 0.53 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 0.22 | -0.00 | 0.70 | 0.08 |
הנתונים מוצגים ב-HKD