דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

China Information Technology Development (8178) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-22.31M130.00K-17.16M-6.90M8.85M
רווח נקי-99.46M-38.38M-24.58M-86.99M-90.54M
פחת והפחתות3.55M3.69M3.20M4.86M5.18M
מס הכנסה נדחה000059.21M
תגמול מבוסס מניות01.76M931.00K1.17M2.99M
שינוי בהון החוזר-2.95M8.62M-225.00K17.69M27.93M
יתרת לקוחות-4.57M-1.59M4.56M-1.39M3.39M
מלאי69.00K-130.00K-66.00K1.22M-888.00K
יתרת ספקים6.00K-468.00K-6.85M3.91M1.87M
הון חוזר אחר1.54M10.80M2.13M13.95M23.56M
פריטים אחרים שאינם במזומן76.56M24.43M3.51M56.37M4.09M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה957.00K129.00K6.03M-51.69M4.06M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-43.00K-39.00K-638.00K-54.00K-103.00K
רכישות, נטו1.00M103.00K6.56M03.97M
רכישת השקעות000-52.49M-209.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות040.00K00251.00K
פעילויות השקעה אחרות025.00K111.00K856.00K155.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון31.75M-8.21M9.21M65.60M-14.29M
פירעון חוב30.52M-8.00M-797.00K31.12M-27.44M
הנפקת מניות רגילות3.92M-130.00K14.31M24.86M18.41M
רכישה עצמית של מניות רגילות-39.00K0000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-2.66M-73.00K-4.30M9.63M-5.26M
יתרת מזומנים בסוף התקופה14.93M5.37M11.60M13.88M6.71M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-837.00K1.72M-361.00K148.00K440.00K
שינוי נטו במזומנים9.56M-6.22M-2.28M7.16M-939.00K
מזומנים בתחילת התקופה5.37M11.60M13.88M6.71M7.65M
מזומנים בסוף התקופה14.93M5.37M11.60M13.88M6.71M
תזרים מזומנים חופשי-22.35M91.00K-17.80M-6.95M8.75M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-22.31M130.00K-17.16M-6.90M8.85M
הוצאות הוניות-43.00K-39.00K-638.00K-54.00K-103.00K

הנתונים מוצגים ב-HKD

China Information Technology Development - תזרים מזומנים