SuperRobotics Holdings Ltd. (8176) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 0.21 | 0.57 | 1.03 | 0.11 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.21 | 0.56 | 1.03 | 0.10 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.04 | 0.33 | 0.48 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.05 | -0.05 | -0.16 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.04 | 0.11 | -0.40 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.06 | 0.68 | 0 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -140.34M | -171.63M | -163.80M | -146.65M | -201.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 5.52 | 3.66 | 5.58 | 5.02 | 6.28 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.54 | -2.15 | -1.90 | -2.02 | -1.93 |
| יחס חוב להון | 2.85 | 1.87 | 2.11 | 1.98 | 2.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.85 | -0.04 | 2.24 | 1.98 | -0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.28 | -0.59 | -0.34 | -0.40 | -0.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.05 | 0.03 | -0.20 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.37 | 0.34 | 0.03 | -0.21 | -0.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.78 | 3.05 | 2.07 | 0.98 | 1.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.60 | 17.48 | 149.06 | -17.09 | -14.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.58% | 68.98% | 13.65% | 48.28% | -24.54% |
| שיעור EBIT | 26.90% | 29.67% | 2.61% | -52.25% | -260.34% |
| שיעור EBITDA | 27.01% | 29.84% | 2.98% | -49.06% | -226.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.61% | 28.22% | 2.61% | -52.25% | -260.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -46.83% | -53.76% | -73.27% | -298.89% | -949.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -34.43% | -39.18% | -34.04% | -184.05% | -345.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -41.14% | -53.76% | -73.27% | -298.89% | -972.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.52% | 72.87% | 46.45% | 61.58% | 36.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -190.28% | -190.52% | -2,805.63% | 572.03% | 364.74% |
| תשואה על הנכסים | -53.96% | -26.09% | -38.66% | -100.73% | -61.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.66% | 15.31% | 13.16% | 40.58% | 18.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -89.65% | -5.15% | -4.67% | -297.13% | 5.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -89.65% | -394.25% | -8.20% | -297.13% | 17.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -53.96% | -26.09% | -38.66% | -100.73% | -61.66% |
| תשואת רווחים | -56.46% | -21.76% | -14.32% | -19.64% | -12.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.81 | 0.87 | 3.60 | 1.14 | 0.87 |
| מחזור זכאים | 2.93 | 0.94 | 4.67 | 6.34 | 2.67 |
| מחזור מלאי | 563.71 | 0 | 80.70 | 86.67 | 4.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 54.16 | 45.57 | 46.01 | 134.65 | 5.37 |
| מחזור נכסים | 1.57 | 0.67 | 1.14 | 0.55 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.40 | -0.32 | -3.35 | -0.17 | -0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.90 | 32.91 | 27.91 | 266.06 | 370.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.81 | 419.41 | 101.47 | 319.40 | 419.00 |
| ימי מלאי | 0.65 | 0 | 4.52 | 4.21 | 88.05 |
| ימי אשראי מספקים | 124.56 | 386.49 | 78.08 | 57.56 | 136.88 |
| מחזור תפעולי | 130.46 | 419.41 | 105.99 | 323.61 | 507.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.04 | 0.63 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -20.02 | -24.16 | 2.72 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -20.02 | -24.16 | 2.72 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.05 | 0.03 | -0.07 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | -0.30 | 0.16 | -0.66 | -5.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.03% | -17.36% | 4.34% | -7.07% | -17.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.70 | -4.60 | -6.98 | -5.09 | -8.13 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 1.80 | 2.38 | 9.37 | 28.12 |
| מכפיל הון | -0.27 | -0.70 | -0.92 | -2.07 | -1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.78 | -5.76 | 23.02 | -14.14 | -5.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.91 | -6.00 | 14.54 | -14.14 | -5.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -1.29 | 0.11 | -0.06 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.27 | -0.70 | -0.92 | -2.07 | -1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 14.86 | 23.52 | 228.74 | -36.19 | -26.39 |
| שווי חברה | 141.26M | 207.82M | 204.04M | 267.74M | 237.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.86 | 23.52 | 228.74 | -36.19 | -26.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.01 | 7.02 | 6.82 | 17.75 | 59.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.27 | -22.45 | 66.10 | -26.79 | -11.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.18 | -23.38 | 41.75 | -26.79 | -11.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.19 | -0.25 | -0.27 | -0.25 | -0.40 |
| הון עצמי למניה | -0.11 | -0.11 | -0.13 | -0.12 | -0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.03 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.46 | 0.62 | 0.36 |
| נטל ריבית | -1.74 | -1.81 | -28.06 | 5.72 | 3.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.20 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.42 | 0.27 | 0.87 | 3.98 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 0.77 | -0.22 | 0.36 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-HKD