SuperRobotics Holdings Ltd. (8176) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.89M | 4.89M | -9.99M | -19.95M | -26.85M |
| רווח נקי | -11.60M | -21.91M | -27.76M | -37.61M | -50.56M |
| פחת והפחתות | 50.00K | 111.00K | 481.00K | 1.32M | 5.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00K |
| שינוי בהון החוזר | -16.09M | 8.67M | -3.02M | -7.41M | 11.91M |
| יתרת לקוחות | -24.14M | 1.60M | -8.63M | 2.86M | 2.97M |
| מלאי | 1.05M | 625.00K | 5.35M | 1.87M | 3.64M |
| יתרת ספקים | 3.77M | 4.26M | -651.00K | -1.38M | 3.01M |
| הון חוזר אחר | 3.23M | -1.03M | 911.00K | -10.75M | 2.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.75M | 18.02M | 20.30M | 23.74M | 2.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 482.00K | -858.00K | -777.00K | -90.00K | 22.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -368.00K | -1.80M | 0 | 0 | -493.00K |
| רכישות, נטו | 250.00K | 0 | 0 | 1.01M | 224.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.90M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 600.00K | 942.00K | 1.12M | -1.10M | 22.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.05M | -2.86M | 8.48M | 10.95M | -27.08M |
| פירעון חוב | -1.73M | -4.04M | 5.64M | 10.60M | -27.08M |
| הנפקת מניות רגילות | -106.00K | 0 | -1.23M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.88M | 1.18M | 4.07M | 346.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.35M | 14.04M | 12.00M | 13.60M | 20.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 546.00K | 870.00K | 691.00K | 3.26M | -5.81M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.82M | 2.04M | -1.60M | -7.24M | -37.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.16M | 12.00M | 13.60M | 20.84M | 57.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.35M | 14.04M | 12.00M | 13.60M | 20.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.26M | 3.09M | -9.99M | -19.95M | -27.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.89M | 4.89M | -9.99M | -19.95M | -26.85M |
| הוצאות הוניות | -368.00K | -1.80M | 0 | 0 | -493.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD