Amasse Capital Holdings Limited (8168) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 20.22 | 13.91 | 14.44 | 4.37 | 3.18 |
| יחס מהיר | 20.22 | 13.91 | 14.44 | 4.37 | 4.52 |
| יחס מזומנים | 16.56 | 11.13 | 12.05 | 2.65 | 1.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | -2.49 | -3.29 | -0.20 | -0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.64 | -2.90 | 1.96 | -0.11 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -0.14 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 52.87M | 20.58M | 18.67M | 30.27M | 22.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.21 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.27 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.22 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.31 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 46.83 | -66.72 | -111.60 | -0.22 | -0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.52 | -82.12 | -99.92 | 0.87 | -33.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.13 | 3.37 | 1.97 | 9.33 | 0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.09% | 81.06% | 13.94% | 38.60% | 10.35% |
| שיעור EBIT | 5.10% | -50.60% | -87.89% | -14.50% | -117.64% |
| שיעור EBITDA | 11.45% | -41.12% | -81.52% | -13.56% | -101.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.14% | -50.60% | -73.03% | 1.07% | -52.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.81% | -51.21% | -88.63% | -15.73% | -119.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.33% | -51.20% | -88.69% | -15.73% | -119.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.33% | -51.20% | -88.69% | -15.73% | -119.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 293.59% | 99.97% | 100.07% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -57.87% | 101.22% | 121.35% | -1,470.45% | 226.41% |
| תשואה על הנכסים | -2.56% | -26.18% | -36.93% | -4.90% | -27.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.85% | -28.63% | -41.22% | -6.40% | -41.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.58% | -27.70% | -32.39% | 0.43% | -17.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.58% | -26.94% | -31.04% | 0.34% | -12.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.56% | -26.18% | -36.93% | -4.90% | -27.18% |
| תשואת רווחים | -1.97% | -10.01% | -16.77% | -1.17% | -13.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.12 | 2.79 | 3.21 | 2.73 | 5.01 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 41.27 | 9.84 | 4.02 | 178.87 | 42.34 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.51 | 0.42 | 0.31 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.52 | 0.62 | 0.40 | 0.46 | 0.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.11 | 130.67 | 113.77 | 133.76 | -675.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.11 | 130.67 | 113.77 | 133.76 | 72.86 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -748.34 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 117.11 | 130.67 | 113.77 | 133.76 | -675.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 1.00 | 0.62 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.21 | 0 | 2.63 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.21 | 0 | 2.63 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.33 | -7.36 | 1.77 | -0.12 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | -0.37 | 0.29 | -0.08 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.32% | -7.30% | 3.37% | -0.63% | 0.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -48.95 | -10.00 | -5.96 | -85.30 | -7.54 |
| מכפיל מכירות | 2.65 | 5.11 | 5.29 | 13.42 | 8.99 |
| מכפיל הון | 1.38 | 2.86 | 2.46 | 5.46 | 3.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -30.08 | -13.69 | 29.70 | -159.51 | 578.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.85 | -13.69 | 18.40 | -159.51 | 578.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.31 | 0.31 | -0.02 | 1.06 | 7.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 2.86 | 2.46 | 5.46 | 3.10 |
| מכפיל שווי חברה | 9.03 | -9.07 | -4.51 | -89.58 | -8.01 |
| שווי חברה | 29.31M | 47.20M | 36.75M | 149.95M | 63.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.03 | -9.07 | -4.51 | -89.58 | -8.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 3.73 | 3.68 | 12.15 | 8.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.73 | -9.98 | 20.67 | -144.46 | 523.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.43 | -9.98 | 12.81 | -144.46 | 523.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.94 | 0.00 | -0.00 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 2.94 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.36 | 1.01 | 1.01 | 1.08 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.02 | 0.73 | -0.32 | 0.53 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-HKD