Amasse Capital Holdings Limited (8168) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.73M | 2.87M | -1.04M | 121.00K | -9.56M |
| רווח נקי | -6.48M | -8.85M | -1.94M | -9.29M | -9.55M |
| פחת והפחתות | 1.20M | 637.00K | 115.00K | 1.25M | 1.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.67M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.95M | 6.45M | -1.69M | 2.00M | -3.20M |
| יתרת לקוחות | -4.59M | -1.64M | -3.26M | -1.30M | 881.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 642.00K | 8.08M | 1.57M | 3.30M | -4.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.83M | 4.64M | 2.48M | 6.16M | 1.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 324.00K | -411.00K | 517.00K | 97.00K | 101.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.09M | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 324.00K | 681.00K | 517.00K | 97.00K | 101.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.91M | -8.76M | 7.01M | -1.64M | 3.69M |
| פירעון חוב | 0 | -7.62M | -1.41M | -333.00K | 9.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.96M | 0 | 9.68M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.05M | -1.14M | -1.26M | -1.31M | -1.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.17M | 17.67M | 23.97M | 17.48M | 18.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 503.00K | -6.30M | 6.49M | -1.42M | -5.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.67M | 23.97M | 17.48M | 18.90M | 24.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.17M | 17.67M | 23.97M | 17.48M | 18.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.73M | 1.78M | -1.04M | 121.00K | -9.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.73M | 2.87M | -1.04M | 121.00K | -9.56M |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.09M | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-HKD