Merdeka Financial Group Limited (8163) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.51 | 3.35 | 1.39 | 2.18 | 1.32 |
| יחס מהיר | 5.51 | 3.35 | 1.39 | 2.15 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 2.03 | 1.53 | 0.48 | 1.07 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | -1.29 | -1.37 | -1.58 | -0.21 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.34 | -0.88 | -0.60 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.56M | 8.68M | 2.99M | -62.77M | -65.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 1.43 | 1.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.05 | 0.15 | -2.33 | -3.18 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 1.75 | 1.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 1.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.23 | 1.74 | -1.63 | -2.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -7.45 | -1.23 | -0.53 | -0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -20.66 | -1.50 | -1.07 | -1.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.91 | 0.96 | 0.21 | -10.01 | -6.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 101.25% | 85.12% | -72.23% | 99.87% | -94.11% |
| שיעור EBIT | -32.41% | -42.69% | -76.47% | -69.68% | -89.63% |
| שיעור EBITDA | -16.31% | -27.81% | -63.85% | -35.22% | -58.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -34.90% | -78.46% | -76.47% | -70.91% | -93.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -69.17% | -58.42% | -117.71% | -135.87% | -166.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -69.69% | -58.89% | -116.76% | -135.56% | -168.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -69.69% | -58.89% | -116.76% | -135.56% | -165.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.75% | 100.81% | 99.19% | 99.77% | 101.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 198.18% | 74.45% | 153.94% | 191.62% | 178.70% |
| תשואה על הנכסים | -39.43% | -34.71% | -74.92% | -45.27% | -38.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -48.64% | -42.84% | -130.10% | 73.76% | 105.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.83% | -53.22% | -77.12% | -30.86% | -36.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.40% | -50.71% | -71.17% | -28.81% | -26.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -52.87% | -45.79% | -97.30% | -70.62% | -53.68% |
| תשואת רווחים | -3.33% | -15.32% | -33.43% | -20.32% | -27.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.16 | 5.68 | 6.14 | 2.31 | 2.75 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 2.69 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 84.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.44 | 10.13 | 6.05 | 4.20 | 2.14 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.59 | 0.64 | 0.33 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.31 | 2.58 | 2.25 | 1.46 | 0.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.81 | 64.25 | 59.49 | 3,515.73 | 1.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.81 | 64.25 | 59.49 | 157.73 | 132.54 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 6,102.80 | 4.33 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 2,744.80 | 135.54 |
| מחזור תפעולי | 87.81 | 64.25 | 59.49 | 6,260.53 | 136.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.61 | 1.01 | 1.11 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.93 | 2.54 | -85.79 | -9.27 | -249.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.93 | 2.54 | -85.79 | -9.27 | -249.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.02 | 1.03 | -3.61 | -0.10 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.08 | -0.50 | -0.42 | -0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.68% | 1.18% | -14.47% | -7.00% | -5.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.04 | -6.13 | -2.99 | -4.92 | -3.60 |
| מכפיל מכירות | 1.71 | 3.84 | 3.49 | 6.67 | 6.08 |
| מכפיל הון | 15.47 | 2.80 | 3.89 | -3.63 | -3.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.16 | 84.44 | -6.91 | -14.29 | -19.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 219.23 | 51.21 | -6.99 | -15.83 | -19.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | 0.10 | -1.66 | 0.22 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 15.47 | 2.80 | 3.89 | -3.63 | -3.81 |
| מכפיל שווי חברה | -8.55 | -12.86 | -5.26 | -28.95 | -17.00 |
| שווי חברה | 25.98M | 73.36M | 78.45M | 193.11M | 179.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.55 | -12.86 | -5.26 | -28.95 | -17.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.40 | 3.58 | 3.36 | 10.20 | 9.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.21 | 78.55 | -6.65 | -21.84 | -31.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.63 | 47.64 | -6.72 | -24.20 | -31.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.03 | 0.02 | -0.10 | -0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.04 | 0.03 | -0.06 | -0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.02 | -0.05 | -0.04 | -0.06 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 2.13 | 1.37 | 1.54 | 1.95 | 1.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.34 | 1.28 | 0.04 | 0 | 1.90 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.14 | -0.12 | 0.42 | 0.31 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-HKD