Merdeka Financial Group Limited (8163) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54M | -11.67M | -7.98M | -5.75M | 1.84M |
| רווח נקי | -12.89M | -27.50M | -25.67M | -27.90M | -30.81M |
| פחת והפחתות | 3.05M | 5.79M | 6.53M | 5.73M | 5.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 997.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.85M | 365.00K | -1.58M | 4.91M | 5.50M |
| יתרת לקוחות | 3.00M | 115.00K | -1.90M | 6.62M | 13.67M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 279.00K | 98.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -188.00K | -12.90M | -2.48M | -24.39M |
| הון חוזר אחר | 845.00K | 250.00K | 13.22M | 490.00K | 16.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.53M | 9.67M | 12.74M | 11.51M | 11.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.14M | 470.00K | 1.28M | -3.20M | -3.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -606.00K | -136.00K | -861.00K | -23.00K | -3.45M |
| רכישות, נטו | 2.75M | -1.00K | 0 | -493.00K | 33.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.73M | -5.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.90M | 92.00K | 5.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 607.00K | 249.00K | -50.00K | 148.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.06M | 3.45M | -2.21M | -4.38M | 10.27M |
| פירעון חוב | -8.28M | 7.63M | 1.89M | -3.81M | -851.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 7.09M | 0 | 0 | 3.15M | 960.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.87M | -4.18M | -4.09M | -3.72M | 10.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.00M | 6.38M | 14.13M | 23.03M | 36.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -442.00K | -89.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 620.00K | -7.75M | -8.90M | -13.33M | 8.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.38M | 14.13M | 23.03M | 36.36M | 27.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.00M | 6.38M | 14.13M | 23.03M | 36.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 934.00K | -11.80M | -8.84M | -5.77M | -1.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54M | -11.67M | -7.98M | -5.75M | 1.84M |
| הוצאות הוניות | -606.00K | -136.00K | -861.00K | -23.00K | -3.45M |
הנתונים מוצגים ב-HKD