MediNet Group Ltd. (8161) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.82 | 0.74 | 0.82 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.80 | 0.72 | 0.80 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.48 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.42 | 0.04 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.12 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.12 | 0.67 | 0.52 | 1.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.83M | -5.83M | -13.60M | -9.60M | -6.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.38 | 1.38 | 1.56 | 4.39 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 0.81 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.39 | 4.39 | 4.45 | 11.57 | 3.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.36 | 2.11 | 0.25 | -1.60 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.00 | -8.00 | 13.47 | -7.75 | -19.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.48 | 0.55 | 0.53 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.29 | 0.45 | 0.40 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.29 | 0.33 | 0.24 | -0.57 | 0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.30% | 9.03% | 51.85% | 13.07% | 51.35% |
| שיעור EBIT | -3.92% | -4.62% | 8.22% | -6.31% | -22.56% |
| שיעור EBITDA | 5.61% | 4.91% | 16.48% | 2.06% | -10.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.62% | -4.62% | 8.29% | -4.40% | -9.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.88% | -3.88% | 7.61% | -6.88% | -23.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.89% | -3.89% | 7.58% | -6.95% | -22.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.89% | -3.89% | 7.57% | -6.97% | -22.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.15% | 100.15% | 99.63% | 101.04% | 97.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.97% | 83.97% | 91.73% | 156.35% | 234.14% |
| תשואה על הנכסים | -8.81% | -8.81% | 15.61% | -19.23% | -58.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.49% | -38.72% | 69.48% | -222.52% | -211.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -43.89% | -43.89% | 58.33% | -81.79% | -71.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.66% | -19.66% | 29.55% | -26.35% | -38.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.81% | -8.81% | 15.61% | -19.23% | -60.73% |
| תשואת רווחים | -11.29% | -14.43% | 57.85% | -50.46% | -199.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.76 | 6.76 | 5.05 | 11.48 | 17.24 |
| מחזור זכאים | 8.90 | 9.12 | 5.22 | 9.61 | 6.59 |
| מחזור מלאי | 143.91 | 147.59 | 82.62 | 173.93 | 147.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.72 | 13.72 | 8.69 | 10.94 | 8.60 |
| מחזור נכסים | 2.27 | 2.27 | 2.06 | 2.77 | 2.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.92 | -11.44 | -13.17 | -26.07 | -142.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.50 | 16.46 | 6.85 | -4.10 | -31.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.99 | 53.99 | 72.30 | 31.79 | 21.17 |
| ימי מלאי | 2.54 | 2.47 | 4.42 | 2.10 | 2.48 |
| ימי אשראי מספקים | 41.03 | 40.01 | 69.87 | 37.99 | 55.41 |
| מחזור תפעולי | 56.53 | 56.46 | 76.72 | 33.89 | 23.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.11 | 0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.04 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.81 | 0.94 | 0.37 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.32 | 5.32 | 17.51 | 1.58 | 14.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.32 | 5.32 | 17.51 | 1.58 | 14.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.28 | 0.28 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.80% | 4.86% | 34.60% | 10.08% | 77.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.86 | -6.93 | 1.76 | -1.98 | -0.50 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.27 | 0.13 | 0.14 | 0.11 |
| מכפיל הון | 3.43 | 2.68 | 1.20 | 4.41 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.29 | 20.57 | 2.89 | 9.92 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.34 | 16.70 | 2.73 | 3.64 | 1.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.05 | -0.01 | 0.03 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.43 | 2.68 | 1.20 | 4.41 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 6.42 | 5.82 | 1.04 | 6.13 | -0.58 |
| שווי חברה | 30.05M | 23.81M | 18.18M | 14.65M | 6.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.42 | 5.82 | 1.04 | 6.13 | -0.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.29 | 0.17 | 0.13 | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.52 | 21.80 | 3.77 | 9.08 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.34 | 17.70 | 3.56 | 3.33 | 0.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.08 | 0.23 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.09 | 0.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 2.00 | 2.00 | 2.56 | 2.79 | 2.65 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.08 | 0.19 | -0.19 | -0.60 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.84 | 0.93 | 1.09 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.41 | -0.41 | 0.63 | -0.54 | -0.41 |
הנתונים מוצגים ב-HKD