MediNet Group Ltd. (8161) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35M | 5.11M | 4.40M | 10.36M | 7.22M |
| רווח נקי | -3.24M | 8.09M | -8.08M | -25.46M | -6.74M |
| פחת והפחתות | 7.95M | 8.79M | 9.73M | 13.31M | 14.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.53M | -922.00K | -534.00K | 3.83M | -793.00K |
| יתרת לקוחות | 1.30M | -440.00K | -1.45M | 391.00K | -1.44M |
| מלאי | 106.00K | -39.00K | -216.00K | 127.00K | 161.00K |
| יתרת ספקים | -2.05M | -957.00K | 724.00K | 4.15M | -1.25M |
| הון חוזר אחר | -2.88M | 514.00K | 407.00K | -845.00K | 1.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 166.00K | -10.84M | 3.29M | 18.69M | 602.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.35M | 184.00K | -2.59M | -707.00K | -772.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -253.00K | -292.00K | -2.79M | -715.00K | -772.00K |
| רכישות, נטו | 3.60M | 370.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 106.00K | 192.00K | 8.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.40M | -8.67M | -11.00K | -9.53M | -11.56M |
| פירעון חוב | -832.00K | -787.00K | 8.43M | -9.53M | -11.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.57M | -7.88M | -8.44M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.17M | 13.87M | 17.33M | 15.57M | 15.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.00K | -90.00K | -44.00K | -157.00K | 55.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.70M | -3.46M | 1.75M | -26.00K | -5.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.87M | 17.33M | 15.57M | 15.60M | 20.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.17M | 13.87M | 17.33M | 15.57M | 15.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.09M | 4.82M | 1.61M | 9.65M | 6.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35M | 5.11M | 4.40M | 10.36M | 7.22M |
| הוצאות הוניות | -253.00K | -292.00K | -2.79M | -715.00K | -772.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD