Glory Mark Hi-Tech (Holdings) Ltd (8159) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.91 | 1.34 | 1.39 | 1.18 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.55 | 0.85 | 1.20 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.22 | 0.59 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | -0.58 | -0.37 | -0.35 | -0.25 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.12 | -0.48 | 0.06 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.61 | -0.61 | -3.96 | 0.15 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.89M | -32.89M | 23.98M | 46.82M | 24.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.14 | 0.31 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.80 | 6.80 | 0.37 | 0.90 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.87 | 0.87 | 0.27 | 0.47 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.40 | 0.05 | 0.08 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 28.85 | 28.85 | 2.73 | 2.86 | 3.87 |
| יחס כיסוי חוב | -1.53 | -1.56 | -2.87 | -0.49 | -2.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -25.72 | -23.62 | -28.42 | -12.86 | -13.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.69 | 0.30 | 0.60 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.15 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.57 | -0.57 | -0.06 | 0.18 | 0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.36% | 7.88% | 8.10% | 10.88% | 8.25% |
| שיעור EBIT | -54.18% | -53.93% | -35.02% | -16.71% | -27.40% |
| שיעור EBITDA | -41.80% | -45.64% | -30.24% | -12.87% | -25.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -54.18% | -53.93% | -28.64% | -17.69% | -27.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -93.36% | -65.62% | -36.02% | -18.99% | -26.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -95.54% | -66.17% | -34.58% | -22.04% | -25.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -93.50% | -66.19% | -34.60% | -19.06% | 1.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.33% | 100.83% | 95.98% | 116.06% | 95.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 172.30% | 121.69% | 125.80% | 107.32% | 96.18% |
| תשואה על הנכסים | -64.61% | -41.29% | -26.21% | -19.36% | -17.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -424.45% | -1,191.34% | -71.53% | -55.45% | -65.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -310.64% | -285.27% | -49.28% | -36.02% | -64.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -126.99% | -116.61% | -39.93% | -23.11% | -50.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -64.61% | -41.29% | -26.21% | -19.74% | -17.03% |
| תשואת רווחים | -13.42% | -148.02% | -90.01% | -46.28% | -51.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.72 | 1.59 | 2.48 | 5.54 | 2.01 |
| מחזור זכאים | 2.53 | 2.29 | 4.43 | 6.55 | 6.13 |
| מחזור מלאי | 1.98 | 1.80 | 2.51 | 7.38 | 6.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.75 | 12.69 | 8.81 | 6.47 | 5.88 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.62 | 0.76 | 0.88 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.74 | 9.02 | 4.39 | 3.01 | 3.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 251.35 | 273.10 | 210.64 | 59.58 | 181.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 211.91 | 229.66 | 147.34 | 65.86 | 181.71 |
| ימי מלאי | 183.90 | 202.58 | 145.61 | 49.45 | 58.94 |
| ימי אשראי מספקים | 144.46 | 159.14 | 82.30 | 55.73 | 59.54 |
| מחזור תפעולי | 395.82 | 432.24 | 292.95 | 115.31 | 240.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.03 | -0.08 | 0.02 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.09 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 0.83 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.70 | -6.70 | -19.20 | 6.06 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.70 | -6.70 | -19.20 | 6.06 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | -0.44 | -2.00 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.17 | -0.36 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.47% | -42.61% | -97.89% | 6.63% | 3.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.04 | -0.68 | -1.11 | -2.16 | -1.95 |
| מכפיל מכירות | 7.12 | 0.45 | 0.38 | 0.48 | 0.49 |
| מכפיל הון | 138.95 | 8.05 | 0.79 | 1.20 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -40.52 | -2.35 | -1.02 | 15.09 | 25.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.56 | -2.70 | -1.07 | 12.60 | 25.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.02 | -0.04 | 0.01 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 138.95 | 8.05 | 0.79 | 1.20 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | -17.61 | -1.55 | -1.33 | -3.52 | -1.47 |
| שווי חברה | 965.07M | 85.56M | 66.50M | 127.26M | 65.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.61 | -1.55 | -1.33 | -3.52 | -1.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.36 | 0.71 | 0.40 | 0.45 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -41.89 | -3.71 | -1.07 | 14.35 | 19.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.14 | -4.27 | -1.13 | 11.98 | 19.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.15 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.16 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.01 | 0.04 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.40 | 0.25 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.11 | -0.08 | -0.09 | -0.06 |
| נטל מס | 1.02 | 1.01 | 0.96 | 1.16 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.72 | 1.22 | 1.03 | 1.14 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.62 | 0.37 | 0.27 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.25 | 0.25 | 0.99 | -0.20 | -0.08 |
הנתונים מוצגים ב-HKD