Glory Mark Hi-Tech (Holdings) Ltd (8159) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.05M | -58.95M | 10.62M | -24.94M | -74.77M |
| רווח נקי | -79.36M | -59.42M | -52.72M | -44.29M | 52.80M |
| פחת והפחתות | 10.02M | 7.88M | 10.81M | 4.22M | 8.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.12M | -23.54M | 46.25M | 34.69M | -28.40M |
| יתרת לקוחות | -26.91M | 68.60M | 91.44M | -41.28M | -82.92M |
| מלאי | -1.41M | -40.19M | 19.78M | 18.87M | -15.37M |
| יתרת ספקים | 0 | -16.51M | -66.31M | 17.55M | 69.79M |
| הון חוזר אחר | 36.43M | -35.44M | 1.34M | 39.56M | 107.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.18M | 16.13M | 6.28M | -19.56M | -107.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -317.00K | -2.59M | -13.22M | 51.36M | 55.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.99M | -3.07M | -1.75M | 0 | -4.17M |
| רכישות, נטו | 1.25M | 0 | 249.00K | 0 | 59.75M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -7.43M | 0 | -3.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.42M | 479.00K | -4.29M | 51.36M | 213.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.56M | 12.67M | 23.65M | -57.17M | 47.26M |
| פירעון חוב | 14.08M | 16.67M | 31.71M | -51.67M | 51.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.63M | -4.00M | -8.06M | -5.51M | -4.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.15M | 26.31M | 106.48M | 51.00M | 84.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.35M | -16.00K | 1.31M | -534.00K | -554.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.16M | -48.89M | 22.35M | -31.29M | 27.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.31M | 75.20M | 84.13M | 106.48M | 56.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.15M | 26.31M | 106.48M | 51.00M | 84.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.04M | -62.02M | 8.87M | -30.89M | -78.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.05M | -58.95M | 10.62M | -24.94M | -74.77M |
| הוצאות הוניות | -2.99M | -3.07M | -1.75M | -5.95M | -4.17M |
הנתונים מוצגים ב-HKD