China Regenerative Medicine International Limited (8158) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.14 | 0.99 | 1.14 | 1.57 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.12 | 0.99 | 1.14 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.33 | 0.26 | -0.55 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.05 | 0.31 | 0.04 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.27 | 1.13 | 5.04 | 0.47 | -0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.11M | -28.55M | -52.20M | -5.53M | 77.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.31 | 0.40 | 0.27 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.96 | 2.13 | 4.26 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.49 | 0.68 | 0.81 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.33 | 0.64 | 0.65 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.52 | 3.14 | 5.39 | 15.76 | 2.66 |
| יחס כיסוי חוב | 2.23 | -0.84 | 6.27 | -6.53 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.36 | 13.63 | 16.28 | -111.45 | 15.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.24 | 0.55 | 0.22 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.46 | 5.22 | 1.04 | -0.49 | 4.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.41% | 58.17% | 63.62% | 27.95% | 90.58% |
| שיעור EBIT | 9.00% | -2.21% | 20.84% | -153.58% | 21.78% |
| שיעור EBITDA | 23.24% | 11.47% | 32.93% | -137.30% | 34.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 42.54% | 22.75% | 20.33% | -157.03% | 29.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.33% | 21.08% | 19.59% | -154.99% | 19.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.83% | 38.20% | 19.59% | -154.99% | 10.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 38.51% | 38.20% | 19.59% | -154.99% | 10.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 170.43% | 181.22% | 100.00% | 100.00% | 55.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 38.39% | 92.66% | 96.34% | 98.70% | 67.26% |
| תשואה על הנכסים | 20.84% | 16.38% | 13.08% | -57.93% | 1.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 54.16% | 51.47% | 70.45% | -913.25% | 4.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 55.07% | 17.66% | 23.98% | -286.33% | 10.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 47.95% | 2.93% | 21.66% | -175.62% | 3.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.84% | 16.38% | 13.08% | -57.93% | 1.65% |
| תשואת רווחים | 40.05% | 21.54% | 19.76% | -68.37% | 1.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.30 | 1.24 | 145.69 | 0.44 | 0.17 |
| מחזור זכאים | 10.76 | 10.04 | 8.58 | 20.24 | 73.85 |
| מחזור מלאי | 3.57 | 14.82 | 139.67 | 112.50 | 13.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.80 | 3.11 | 12.97 | 4.01 | 1.55 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.43 | 0.67 | 0.37 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.14 | 14.05 | 8.96 | 1.24 | 0.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.40 | 282.45 | -37.41 | 813.19 | 2,111.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.98 | 294.19 | 2.51 | 827.97 | 2,089.47 |
| ימי מלאי | 102.35 | 24.63 | 2.61 | 3.24 | 26.67 |
| ימי אשראי מספקים | 33.93 | 36.37 | 42.53 | 18.03 | 4.94 |
| מחזור תפעולי | 120.33 | 318.82 | 5.12 | 831.22 | 2,116.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 223.20 | 58.51 | 29.19 | 23.13 | -6.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 223.20 | 58.51 | 29.19 | 23.13 | -6.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.08 | 0.34 | 0.13 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.06 | 0.20 | 0.09 | -0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.87% | 3.15% | 19.68% | 3.85% | -6.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.49 | 4.64 | 5.06 | -1.46 | 69.56 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 1.77 | 0.99 | 2.27 | 7.63 |
| מכפיל הון | 1.31 | 2.39 | 3.56 | 13.36 | 3.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.79 | 31.74 | 5.08 | 25.98 | -15.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.77 | 31.20 | 4.91 | 24.85 | -17.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.08 | -0.04 | 0.00 | -0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 2.39 | 3.56 | 13.36 | 3.05 |
| מכפיל שווי חברה | 4.45 | 20.68 | 4.05 | -2.14 | 26.80 |
| שווי חברה | 110.97M | 170.92M | 120.81M | 204.38M | 386.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.45 | 20.68 | 4.05 | -2.14 | 26.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 2.37 | 1.33 | 2.94 | 9.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.13 | 42.45 | 6.83 | 33.70 | -19.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.10 | 41.73 | 6.60 | 32.25 | -21.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.18 | 0.08 | 0.04 | 0.36 |
| הון עצמי למניה | 0.19 | 0.18 | 0.08 | 0.04 | 0.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.35 | 0.81 | 0 | 0 | 0.45 |
| הכנסות למניה | 0.35 | 0.24 | 0.30 | 0.24 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.09 | 0.06 | -0.38 | 0.02 |
| נטל מס | 1.70 | 1.81 | 1.00 | 1.00 | 0.55 |
| נטל ריבית | 1.81 | -9.53 | 0.94 | 1.01 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.53 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 0.15 | 1.03 | -0.06 | -2.14 |
הנתונים מוצגים ב-HKD