China Regenerative Medicine International Limited (8158) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.10M | 18.30M | 6.34M | -17.65M | -3.02M |
| רווח נקי | 27.53M | 17.75M | -107.70M | 8.27M | 25.81M |
| פחת והפחתות | 9.86M | 10.96M | 11.32M | 5.39M | 78.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -738.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16M |
| שינוי בהון החוזר | -5.35M | 1.06M | 19.73M | -33.37M | -25.65M |
| יתרת לקוחות | -4.47M | 574.00K | -1.13M | 137.00K | -126.00K |
| מלאי | -1.80M | 209.00K | -159.00K | 98.00K | 55.00K |
| יתרת ספקים | -838.00K | 1.37M | 2.42M | -28.00K | -8.14M |
| הון חוזר אחר | 1.76M | -1.09M | 18.60M | -33.57M | -17.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.94M | -11.46M | 82.99M | 2.06M | -4.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -70.00K | -622.00K | -262.00K | -2.59M | 9.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.00K | -627.00K | -274.00K | -2.59M | -809.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.07M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.00K | 12.00K | 1.00K | 11.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.11M | 2.37M | -7.36M | 7.32M | -1.39M |
| פירעון חוב | -19.45M | 13.25M | 2.79M | 7.32M | -1.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 338.00K | -10.88M | -10.16M | 0 | -174.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.17M | 22.70M | 3.33M | 1.85M | 9.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 550.00K | -681.00K | 2.77M | 4.84M | 302.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -14.53M | 19.37M | 1.49M | -8.08M | 5.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.70M | 3.33M | 1.85M | 9.93M | 4.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.17M | 22.70M | 3.33M | 1.85M | 9.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.03M | 17.68M | 6.06M | -20.25M | -3.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.10M | 18.30M | 6.34M | -17.65M | -3.02M |
| הוצאות הוניות | -70.00K | -627.00K | -274.00K | -2.59M | -809.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD