M&L Holdings Group Limited (8152) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 2.30 | 2.46 | 2.05 | 1.69 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.64 | 1.94 | 1.56 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.30 | 0.39 | 0.42 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.21 | -0.16 | 0.15 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.02 | 0.10 | 0.12 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.73 | 0.11 | 0.28 | 0.30 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 77.68M | 72.64M | 79.67M | 63.62M | 53.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.06 | 0.15 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.09 | 0.25 | 0.32 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.08 | 0.20 | 0.24 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.54 | 1.70 | 1.75 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.87 | 0.32 | -0.14 | 0.48 | -0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.46 | 0.89 | -5.37 | 4.02 | -0.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.23 | 0.52 | 0.74 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.66 | -1.73 | -0.44 | 0.29 | -2.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.54% | 39.33% | 34.66% | 36.07% | 33.61% |
| שיעור EBIT | 8.38% | 1.50% | -8.72% | 8.11% | -7.58% |
| שיעור EBITDA | 10.66% | 4.98% | -5.52% | 10.95% | -3.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.94% | 1.50% | -17.03% | 7.90% | -1.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.78% | 12.07% | -19.73% | 6.14% | -10.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.27% | 11.45% | -18.94% | 4.48% | -9.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.47% | 11.44% | -19.23% | 4.72% | -9.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.02% | 94.82% | 96.02% | 72.92% | 97.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 212.99% | 803.64% | 115.87% | 77.74% | 653.72% |
| תשואה על הנכסים | 10.52% | 5.48% | -7.62% | 3.81% | -4.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.99% | 8.41% | -12.96% | 6.67% | -8.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.15% | 1.08% | -10.65% | 10.81% | -1.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.93% | 0.94% | -8.56% | 6.60% | -0.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.52% | 5.48% | -7.62% | 3.81% | -4.22% |
| תשואת רווחים | 39.12% | 21.82% | -28.50% | 16.40% | -23.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.13 | 1.09 | 1.04 | 2.00 | 1.14 |
| מחזור זכאים | 3.13 | 2.24 | 1.55 | 3.79 | 1.65 |
| מחזור מלאי | 2.19 | 1.32 | 1.42 | 2.97 | 1.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.51 | 2.86 | 5.15 | 4.55 | 2.66 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.48 | 0.40 | 0.85 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.00 | 1.02 | 0.85 | 2.30 | 1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 220.87 | 449.79 | 372.31 | 208.88 | 369.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 171.12 | 336.33 | 351.04 | 182.38 | 319.14 |
| ימי מלאי | 166.38 | 276.65 | 256.44 | 122.76 | 271.21 |
| ימי אשראי מספקים | 116.63 | 163.20 | 235.17 | 96.26 | 220.92 |
| מחזור תפעולי | 337.50 | 612.98 | 607.48 | 305.14 | 590.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | -13.29 | 0.91 | 0.92 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.66 | 0.07 | 10.87 | 12.45 | 21.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.66 | 0.07 | 10.87 | 12.45 | 21.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.11 | 0.25 | 0.25 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0.05 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.53% | -32.47% | 12.43% | 18.41% | 20.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.56 | 4.59 | -3.51 | 6.10 | -4.33 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.52 | 0.66 | 0.27 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.39 | 0.45 | 0.41 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.40 | -3.08 | 8.04 | 5.43 | 4.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.89 | 40.95 | 7.30 | 5.00 | 4.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.03 | 0.01 | -0.03 | 0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.39 | 0.45 | 0.41 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 2.28 | 8.81 | -12.49 | 2.78 | -13.03 |
| שווי חברה | 38.57M | 36.12M | 46.64M | 46.87M | 43.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.28 | 8.81 | -12.49 | 2.78 | -13.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.44 | 0.69 | 0.30 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.18 | -2.58 | 8.34 | 6.06 | 5.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.79 | 34.23 | 7.57 | 5.58 | 5.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.05 | 0.03 | 0.23 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.26 | 0.14 | 0.11 | 0.26 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.83 | 0.95 | 0.96 | 0.73 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.76 | 8.04 | 2.26 | 0.76 | 1.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.38 | 0.40 | 0.18 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.40 | 0.11 | -0.48 | 1.22 | -0.91 |
הנתונים מוצגים ב-HKD