M&L Holdings Group Limited (8152) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06M | 6.16M | 8.41M | 7.88M | -37.00K |
| רווח נקי | 9.43M | -12.83M | 6.89M | -8.70M | -9.23M |
| פחת והפחתות | 2.86M | 4.20M | 4.37M | 3.24M | 3.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.76M | 17.13M | -5.88M | 12.85M | 5.77M |
| יתרת לקוחות | -6.50M | 11.10M | 1.64M | 6.57M | 10.05M |
| מלאי | -1.62M | 918.00K | 9.95M | -8.83M | 6.15M |
| יתרת ספקים | -4.54M | 6.11M | -6.50M | 6.45M | -11.73M |
| הון חוזר אחר | 6.89M | -990.00K | -10.97M | 8.65M | 1.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.47M | -2.34M | 3.03M | 495.00K | -225.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.51M | -727.00K | -881.00K | -534.00K | -787.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.08M | -567.00K | -675.00K | -374.00K | -586.00K |
| רכישות, נטו | 28.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -160.00K | 0 | -160.00K | -160.00K | -157.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.40M | -160.00K | -46.00K | 0 | -44.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.01M | -9.97M | -7.44M | -4.88M | 5.79M |
| פירעון חוב | -10.69M | -8.75M | -5.33M | -3.44M | 9.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.32M | -1.22M | -2.11M | -1.45M | -3.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.12M | 23.39M | 28.30M | 28.24M | 25.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.83M | -375.00K | -20.00K | -195.00K | -58.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.27M | -4.91M | 67.00K | 2.27M | 4.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.39M | 28.30M | 28.24M | 25.97M | 21.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.12M | 23.39M | 28.30M | 28.24M | 25.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.03M | 5.60M | 7.73M | 7.51M | -623.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06M | 6.16M | 8.41M | 7.88M | -37.00K |
| הוצאות הוניות | -15.08M | -567.00K | -675.00K | -374.00K | -586.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD