Altus Holdings Limited (8149) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.88 | 0.72 | 0.79 | 0.52 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.88 | 0.72 | 0.79 | -0.00 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.77 | 0.63 | 0.61 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | -0.04 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | 0.13 | 0.25 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 0.29 | 0.16 | 0.33 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -147.85M | -147.85M | -147.53M | -134.32M | -168.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.39 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.56 | 1.58 | 1.54 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.22 | -0.04 | 0.32 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.47 | 3.47 | 3.04 | 3.59 | 3.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.57 | 1.57 | 1.82 | 1.45 | 1.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.36 | 6.36 | -224.74 | 3.90 | 7.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.49% | 77.49% | 79.14% | 80.15% | 79.84% |
| שיעור EBIT | 30.23% | 30.23% | -3.09% | 47.41% | 32.60% |
| שיעור EBITDA | 32.20% | 32.20% | -1.01% | 49.37% | 34.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.74% | 30.74% | 27.63% | 35.08% | 32.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.36% | 21.36% | -12.20% | 37.64% | 32.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.81% | 11.81% | -17.54% | 24.02% | 20.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.64% | 12.64% | -16.14% | 25.68% | 22.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.28% | 55.28% | 143.80% | 63.83% | 63.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.50% | 69.50% | -44.14% | 107.31% | 100.66% |
| תשואה על הנכסים | 1.07% | 1.07% | -1.45% | 2.15% | 1.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.68% | 1.68% | -2.28% | 3.32% | 2.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.06% | 3.06% | 2.62% | 3.60% | 2.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.65% | 1.65% | 2.34% | 2.16% | 1.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.08% | 1.08% | -1.45% | 2.16% | 1.57% |
| תשואת רווחים | 6.66% | 6.66% | -9.82% | 12.51% | 8.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.89 | 9.89 | 6.74 | 11.57 | 26.63 |
| מחזור זכאים | 134.63 | 134.63 | 1.12 | 0.87 | 0.95 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.45 | 1.45 | 1.33 | 1.40 | 1.23 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.81 | -3.81 | -2.66 | -2.02 | -1.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.18 | 34.18 | -272.34 | -388.16 | 1,048.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.89 | 36.89 | 54.12 | 31.55 | 13.70 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,419.29 |
| ימי אשראי מספקים | 2.71 | 2.71 | 326.46 | 419.71 | 384.08 |
| מחזור תפעולי | 36.89 | 36.89 | 54.12 | 31.55 | 1,432.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.33 | 9.33 | 4.37 | 88.43 | 90.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 425.15 | 425.15 | 970.30 | 433.91 | 1,207.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.28 | 0.20 | 0.36 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.81% | 15.81% | 11.24% | 18.44% | 15.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.07 | 15.07 | -10.19 | 8.00 | 11.29 |
| מכפיל מכירות | 1.77 | 1.77 | 1.79 | 1.92 | 2.36 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.33 | 6.33 | 8.90 | 5.42 | 6.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.31 | 6.31 | 8.89 | 5.41 | 6.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | -0.09 | 0.06 | 0.30 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 11.87 | 11.87 | -401.51 | 7.80 | 14.43 |
| שווי חברה | 196.55M | 196.55M | 195.94M | 202.27M | 237.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.87 | 11.87 | -401.51 | 7.80 | 14.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.82 | 3.82 | 4.06 | 3.85 | 5.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.63 | 13.63 | 20.21 | 10.87 | 14.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.60 | 13.60 | 20.19 | 10.84 | 14.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.52 |
| הון עצמי למניה | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.41 | -0.32 | 0.32 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.01 |
| נטל מס | 0.55 | 0.55 | 1.44 | 0.64 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.71 | 3.94 | 0.79 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.52 | 0.46 | 0.48 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 2.38 | 2.38 | -1.65 | 1.48 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-HKD