Altus Holdings Limited (8149) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.46M | 9.70M | 18.66M | 16.91M | 18.36M |
| רווח נקי | 6.08M | -5.89M | 12.63M | 15.52M | 12.15M |
| פחת והפחתות | 1.01M | 1.01M | 1.03M | 1.02M | 1.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.73M | -1.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.10M | 1.34M | 897.00K | 1.23M |
| שינוי בהון החוזר | 1.82M | -4.74M | -517.00K | 479.00K | 925.00K |
| יתרת לקוחות | 102.00K | -2.59M | -1.57M | 843.00K | 1.08M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 364.00K | 157.00K |
| יתרת ספקים | 1.71M | 0 | 1.05M | -364.00K | -157.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | -2.15M | 0 | -364.00K | -157.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.55M | 18.23M | 4.18M | 3.71M | 4.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.12M | -11.61M | -200.00K | -5.79M | -663.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.00K | -10.00K | -43.00K | -14.00K | -68.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -6.96M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -12.08M | -7.00K | 0 | -5.95M | -667.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.64M | -157.00K | 168.00K | 72.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.80M | 3.65M | -5.01M | -8.46M | -18.07M |
| פירעון חוב | -7.94M | 10.58M | -108.00K | -4.75M | -13.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -344.00K | -136.00K | 0 | 0 | -222.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.52M | -2.21M | -168.00K | -172.00K | -230.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -4.59M | -4.74M | -3.53M | -4.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.24M | 47.59M | 45.55M | 35.77M | 34.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.88M | 302.00K | -3.67M | -1.54M | -1.12M |
| שינוי נטו במזומנים | -9.34M | 2.04M | 9.78M | 1.12M | -1.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.59M | 45.55M | 35.77M | 34.66M | 36.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.24M | 47.59M | 45.55M | 35.77M | 34.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.42M | 9.69M | 18.62M | 16.89M | 18.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.46M | 9.70M | 18.66M | 16.91M | 18.36M |
| הוצאות הוניות | -34.00K | -10.00K | -43.00K | -14.00K | -68.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD