Millennium Pacific Group Holdings Ltd (8147) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.16 | 1.25 | 0.86 | 0.67 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.13 | 1.23 | 0.84 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.26 | -0.16 | 0.06 | -0.34 | -0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.11 | -0.15 | 0.17 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.91 | -0.84 | -0.89 | 1.04 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.14M | 8.78M | 3.76M | -13.98M | -12.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.11 | 0.26 | 0.42 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.67 | 0.80 | 4.33 | -1.23 | 14.03 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.44 | 0.81 | 5.28 | 0.93 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.67 | -1.73 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.31 | 6.99 | 16.39 | -2.93 | 23.98 |
| יחס כיסוי חוב | -1.47 | -1.11 | 0.47 | -0.20 | -0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -17.27 | 3.11 | -0.94 | -5.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.05 | 0.36 | 0.77 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.17 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.59 | -0.14 | 2.28 | -7.44 | -2.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.53% | 6.95% | 9.15% | 6.14% | 4.96% |
| שיעור EBIT | -11.22% | -8.28% | 5.88% | -3.03% | -18.64% |
| שיעור EBITDA | -11.07% | -8.27% | 5.89% | -2.94% | -15.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.03% | -8.28% | 5.88% | -3.03% | -17.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.41% | -8.76% | 4.00% | -28.52% | -32.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.14% | -8.45% | 4.29% | -28.21% | -27.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.41% | -8.76% | 4.00% | -28.52% | -32.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.85% | 96.49% | 107.40% | 98.90% | 85.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.09% | 105.79% | 67.89% | 941.81% | 189.34% |
| תשואה על הנכסים | -23.84% | -13.77% | 5.57% | -47.63% | -47.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -175.92% | -96.23% | 91.40% | 139.76% | -1,137.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -239.77% | -90.70% | 38.21% | 30.79% | -692.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -95.95% | -51.39% | 22.60% | -132.93% | -45.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.88% | -13.78% | 5.58% | -47.73% | -47.46% |
| תשואת רווחים | -6.07% | -6.05% | 7.57% | -90.90% | -57.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.14 | 2.10 | 1.62 | 2.07 | 2.87 |
| מחזור זכאים | 11.43 | 4.99 | 3.94 | 3.69 | 113.25 |
| מחזור מלאי | 24.29 | 59.92 | 72.68 | 81.82 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 121.81 | 124.35 | 16,839.75 | 10,242.67 | 1,172.39 |
| מחזור נכסים | 1.96 | 1.63 | 1.30 | 1.69 | 1.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.26 | 11.16 | 32.28 | -6.66 | 27.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.46 | 106.89 | 137.27 | 81.53 | 123.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.36 | 173.90 | 224.82 | 175.97 | 127.08 |
| ימי מלאי | 15.03 | 6.09 | 5.02 | 4.46 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 31.93 | 73.11 | 92.57 | 98.91 | 3.22 |
| מחזור תפעולי | 131.39 | 179.99 | 229.84 | 180.43 | 127.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.04 | -0.05 | 0.07 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.05 | 0.07 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.14 | 1.00 | 1.00 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.03 | -7.31 | 0 | 898.50 | 2.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.03 | -7.31 | 0 | 898.50 | 2.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.91 | -0.84 | -0.47 | 0.47 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.06 | -0.10 | 0.12 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.84% | -4.78% | -16.80% | 37.65% | 1.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.49 | -16.54 | 13.20 | -1.10 | -1.74 |
| מכפיל מכירות | 2.00 | 1.40 | 0.57 | 0.31 | 0.49 |
| מכפיל הון | 44.43 | 15.90 | 12.07 | -1.54 | 19.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.01 | -20.90 | -5.95 | 2.66 | 83.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.25 | -23.76 | -5.95 | 2.65 | 55.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.64 | 0.05 | -0.12 | 0.20 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 44.43 | 15.90 | 12.07 | -1.54 | 19.79 |
| מכפיל שווי חברה | -18.66 | -17.01 | 11.90 | -17.99 | -5.35 |
| שווי חברה | 207.59M | 149.84M | 47.20M | 32.51M | 52.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.66 | -17.01 | 11.90 | -17.99 | -5.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.07 | 1.41 | 0.70 | 0.53 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.86 | -21.07 | -7.36 | 4.53 | 138.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.21 | -23.96 | -7.36 | 4.52 | 92.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.06 | 0.03 | -0.14 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.05 | 0.03 | -0.12 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.48 | 0.61 | 0.54 | 0.60 | 0.64 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.05 | 0.02 | -0.17 | -0.18 |
| נטל מס | 0.98 | 0.96 | 1.07 | 0.99 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.06 | 0.68 | 9.42 | 1.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.56 | 0.70 | -2.38 | -0.41 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-HKD