Millennium Pacific Group Holdings Ltd (8147) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.25M | -6.41M | 7.19M | 575.00K | 4.48M |
| רווח נקי | -8.99M | 2.69M | -17.33M | -21.52M | -23.29M |
| פחת והפחתות | 4.00K | 2.00K | 54.00K | 2.34M | 3.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 262.00K | 1.06M | 1.14M | 67.00K |
| שינוי בהון החוזר | -163.00K | -6.69M | 9.96M | 4.11M | 10.75M |
| יתרת לקוחות | -11.69M | -12.15M | -7.79M | 32.14M | -30.43M |
| מלאי | -770.00K | -164.00K | -711.00K | -694.00K | -2.01M |
| יתרת ספקים | 4.23M | 449.00K | 15.10M | -33.94M | 33.93M |
| הון חוזר אחר | 8.07M | 5.17M | 3.36M | 6.61M | 9.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.90M | -2.67M | 13.45M | 14.50M | 1.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -856.00K | 3.00K | 45.00K | -190.00K | 3.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -856.00K | 0 | -8.00K | -193.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 1.00K | 45.00K | 0 | 1.18M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 5.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.00K | 3.00K | 3.00K | -1.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.63M | 9.24M | -6.98M | -1.17M | -3.14M |
| פירעון חוב | 8.63M | 6.80M | -5.50M | -2.08M | -4.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.98M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -538.00K | -1.48M | 906.00K | 1.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.21M | 4.66M | 1.86M | 1.66M | 2.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.00K | -33.00K | -40.00K | -165.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.55M | 2.80M | 209.00K | -953.00K | 1.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.66M | 1.86M | 1.66M | 2.61M | 1.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.21M | 4.66M | 1.86M | 1.66M | 2.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.11M | -6.41M | 7.18M | 382.00K | 4.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.25M | -6.41M | 7.19M | 575.00K | 4.48M |
| הוצאות הוניות | -856.00K | 0 | -8.00K | -193.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-HKD