Zhejiang Changan Renheng Technology Co., Ltd. Class H (8139) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.92 | 0.96 | 1.08 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.10 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.23 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.39 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.59M | -31.83M | -28.26M | -14.20M | -3.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.55 | 0.52 | 0.38 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.47 | 1.67 | 1.47 | 0.95 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.63 | 0.60 | 0.49 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.86 | 3.04 | 2.85 | 2.49 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.10 | 0.15 | 0.24 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.46 | 1.06 | 1.18 | 1.34 | 1.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.92 | 3.94 | 3.24 | 2.46 | 4.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.26 | 5.36 | 4.73 | 3.08 | 3.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.64 | 7.70 | 6.37 | 4.02 | 5.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.14% | 37.96% | 41.10% | 40.28% | 36.66% |
| שיעור EBIT | 4.68% | 1.21% | 4.18% | 5.83% | 5.37% |
| שיעור EBITDA | 12.14% | 10.03% | 12.76% | 14.80% | 11.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.62% | 3.84% | 4.07% | 5.65% | 5.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.90% | 0.23% | 0.73% | 1.63% | 1.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.46% | -0.04% | 0.65% | 1.42% | 0.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.44% | -0.04% | 0.65% | 1.42% | 0.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.06% | -16.17% | 88.90% | 87.30% | 88.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.41% | 5.93% | 18.00% | 28.75% | 19.98% |
| תשואה על הנכסים | 6.20% | -0.02% | 0.38% | 0.79% | 0.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.73% | -0.06% | 1.07% | 1.96% | 1.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.47% | 5.98% | 5.67% | 6.39% | 5.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.24% | -0.40% | 2.36% | 3.43% | 2.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.20% | -0.02% | 0.38% | 0.80% | 0.52% |
| תשואת רווחים | 72.01% | -0.15% | 2.38% | 5.09% | 5.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.56 | 2.23 | 2.66 | 2.49 | 2.35 |
| מחזור זכאים | 5.81 | 7.58 | 6.04 | 2.46 | 3.87 |
| מחזור מלאי | 2.49 | 1.79 | 1.57 | 1.36 | 1.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.88 | 1.40 | 1.41 | 1.32 | 1.37 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -98.60 | -16.89 | 79.27 | 8.39 | 8.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 226.84 | 319.79 | 308.50 | 267.44 | 319.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 142.80 | 163.96 | 137.01 | 146.86 | 155.35 |
| ימי מלאי | 146.84 | 203.96 | 231.90 | 268.86 | 258.51 |
| ימי אשראי מספקים | 62.80 | 48.13 | 60.41 | 148.28 | 94.24 |
| מחזור תפעולי | 289.64 | 367.92 | 368.91 | 415.72 | 413.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | 0.41 | 0.20 | 0.91 | 0.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | -0.24 | -0.67 | 0.20 | -0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.65 | 0.88 | 0.72 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | -0.59 | -3.29 | 0.21 | -0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.07 | 0.63 | 0.23 | 1.27 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.07 | 0.63 | 0.23 | 1.27 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.31 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.22 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.70% | -18.53% | -48.36% | 16.67% | -31.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.38 | -651.19 | 42.03 | 19.64 | 19.82 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.42 | 0.45 | 0.39 | 0.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.48 | -5.40 | -2.07 | 6.00 | -3.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.63 | 3.19 | 6.80 | 1.29 | 1.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 6.14 | -0.93 | 0.32 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.42 | 0.45 | 0.39 | 0.24 |
| מכפיל שווי חברה | 5.61 | 10.10 | 8.52 | 5.90 | 7.29 |
| שווי חברה | 189.24M | 210.32M | 211.78M | 141.84M | 129.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.61 | 10.10 | 8.52 | 5.90 | 7.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 1.01 | 1.09 | 0.87 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.20 | -22.69 | -8.20 | 18.81 | -14.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.23 | 13.43 | 26.99 | 4.04 | 8.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.46 | 2.96 | 2.96 | 2.92 | 2.86 |
| הון עצמי למניה | 3.45 | 3.09 | 3.09 | 3.06 | 3.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 1.16 | 0.11 | 0.13 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 7.24 | 5.40 | 5.07 | 4.23 | 3.93 |
| רווח נקי למניה | 0.61 | -0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| נטל מס | 0.95 | -0.16 | 0.89 | 0.87 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.90 | 0.19 | 0.18 | 0.28 | 0.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.32 | 0.30 | 0.13 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 33.16 | 5.49 | 13.30 | 9.20 |
הנתונים מוצגים ב-CNY