Zhejiang Changan Renheng Technology Co., Ltd. Class H (8139) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.66M | 7.85M | 35.08M | 14.81M | 12.83M |
| רווח נקי | 472.24K | 1.43M | 2.64M | 1.61M | 8.37M |
| פחת והפחתות | 18.30M | 16.72M | 14.56M | 9.62M | 11.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.53M | -17.74M | 9.76M | -2.44M | -12.55M |
| יתרת לקוחות | -7.78M | -12.91M | -6.50M | 265.85K | -3.42M |
| מלאי | 1.03M | -7.03M | -5.07M | -1.52M | -14.61M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 6.50M | -265.85K | 3.42M |
| הון חוזר אחר | 3.21M | 2.20M | 14.83M | -920.36K | 2.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 423.49K | 7.44M | 8.13M | 6.01M | 5.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.13M | -41.18M | -23.90M | -23.52M | -14.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.93M | -33.66M | -27.54M | -23.64M | -14.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -24.87M | -13.23M | -16.70M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 38.07M | 7.08M | 20.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.60M | -1.37M | 342.03K | 120.50K | 135.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.23M | 34.68M | -15.71M | 19.82M | -115.04K |
| פירעון חוב | 24.04M | 41.56M | -8.91M | 26.45M | 5.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.81M | -6.87M | -6.80M | -6.63M | -5.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.06M | 16.33M | 14.89M | 19.36M | 8.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -34.09K | 93.72K | 61.91K | 1.76K | -32.31K |
| שינוי נטו במזומנים | 21.73M | 1.44M | -4.47M | 11.12M | -1.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.33M | 14.89M | 19.36M | 8.24M | 9.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.06M | 16.33M | 14.89M | 19.36M | 8.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.27M | -25.81M | 7.54M | -8.83M | -1.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.66M | 7.85M | 35.08M | 14.81M | 12.83M |
| הוצאות הוניות | -24.93M | -33.66M | -27.54M | -23.64M | -14.39M |
הנתונים מוצגים ב-CNY