IMS Group Holdings Ltd. (8136) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.36 | 8.36 | 7.27 | 4.44 | 3.11 |
| יחס מהיר | 8.01 | 8.01 | 6.95 | 4.15 | 2.76 |
| יחס מזומנים | 7.43 | 7.43 | 6.53 | 2.46 | 2.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.37 | 1.01 | 0.82 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.73 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.53 | 3.53 | 0 | 14.18 | 8.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 82.39M | 82.39M | 83.47M | 81.13M | 65.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.12 | 1.15 | 1.27 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 3.56 | 3.56 | 75.64 | 15.16 | 3.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.98 | 3.98 | 54.61 | 134.94 | 33.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -15.19 | -15.19 | -5.18 | -2.47 | -6.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.61% | 54.61% | 56.09% | 56.69% | 46.34% |
| שיעור EBIT | 0.99% | 0.99% | 15.92% | 21.12% | 10.18% |
| שיעור EBITDA | 9.93% | 9.93% | 23.92% | 26.92% | 17.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.99% | 0.99% | 15.92% | 21.12% | 10.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.26% | 0.26% | 15.63% | 20.96% | 9.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.76% | -0.76% | 13.75% | 18.05% | 8.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.76% | -0.76% | 13.75% | 18.05% | 8.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -292.20% | -292.20% | 87.98% | 86.11% | 84.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 26.06% | 26.06% | 98.17% | 99.26% | 96.98% |
| תשואה על הנכסים | -0.36% | -0.36% | 8.19% | 13.33% | 5.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.41% | -0.41% | 9.40% | 16.95% | 8.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.53% | 0.53% | 10.74% | 19.63% | 9.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.53% | -1.53% | 9.24% | 16.47% | 7.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.36% | -0.36% | 8.19% | 13.34% | 5.55% |
| תשואת רווחים | -0.90% | -0.90% | 20.96% | 39.63% | 16.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.49 | 15.49 | 20.37 | 17.79 | 10.47 |
| מחזור זכאים | 9.94 | 9.94 | 7.37 | 5.09 | 6.53 |
| מחזור מלאי | 6.12 | 6.12 | 6.92 | 5.45 | 3.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.26 | 11.26 | 4.07 | 8.62 | 6.76 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.48 | 0.60 | 0.74 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.65 | 0.65 | 0.82 | 1.14 | 1.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.49 | 46.49 | 21.14 | 15.86 | 83.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.56 | 23.56 | 17.92 | 20.51 | 34.87 |
| ימי מלאי | 59.65 | 59.65 | 52.75 | 67.03 | 104.05 |
| ימי אשראי מספקים | 36.72 | 36.72 | 49.52 | 71.68 | 55.86 |
| מחזור תפעולי | 83.20 | 83.20 | 70.67 | 87.54 | 138.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.63 | -0.63 | -0.40 | 0.77 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.61 | 0.61 | 0.72 | 4.38 | 5.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.61 | 0.61 | 0.72 | 4.38 | 46.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.54 | 2.54 | 1.67 | 11.21 | 5.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.92% | -5.92% | -4.82% | 34.27% | 57.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -115.00 | -115.00 | 4.79 | 2.52 | 6.20 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 0.84 | 0.66 | 0.46 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.90 | -16.90 | -20.77 | 2.92 | 1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.60 | 10.60 | 8.21 | 2.25 | 1.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.10 | 1.10 | -0.12 | 0.02 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | -6.70 | -6.70 | -2.44 | -0.78 | -3.01 |
| שווי חברה | -36.24M | -36.24M | -40.06M | -18.03M | -37.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.70 | -6.70 | -2.44 | -0.78 | -3.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.66 | -0.66 | -0.58 | -0.21 | -0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.31 | 13.31 | 18.48 | -1.35 | -1.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.35 | -8.35 | -7.30 | -1.04 | -1.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 3.92 | 3.92 | 0.12 | 0.14 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| נטל מס | -2.92 | -2.92 | 0.88 | 0.86 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.26 | 0.26 | 0.98 | 0.99 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.54 | 0.45 | 0.36 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -10.53 | -10.53 | 0.51 | 1.12 | 3.10 |
הנתונים מוצגים ב-HKD